صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۵,۸۹۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۶۵	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۷ %	۲۱,۴۹۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۵,۹۸۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۵۰	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۷.۲۱ %	۲۱,۴۲۴	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۱,۵۵۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۱۸	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۴	۴۸.۱۲ %	۲۱,۳۵۷	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۱,۱۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۵۰	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۴۸ %	۲۱,۲۸۹	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۹	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۲ %	۲۱,۲۲۱	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۶	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۵ %	۲۱,۱۵۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۳	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۵۸ %	۲۱,۰۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱,۱۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۱ %	۲۱,۰۱۷	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱,۰۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۴۵	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۵ %	۲۰,۹۴۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱,۰۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۳	۴۸.۶۸ %	۲۰,۸۸۲	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...522 »