صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۵,۲۳۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۷۷ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۳ | ۴۷.۴۶ % | ۲۱,۲۳۳ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۵,۲۳۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۱۵ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۳ | ۴۷.۴۹ % | ۲۱,۱۶۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۴,۹۸۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۵۳ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۳ | ۴۷.۵۶ % | ۲۱,۱۴۹ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۵,۰۶۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۹۰ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۳ | ۴۷.۵۷ % | ۲۱,۰۸۱ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | ۵,۰۸۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۲۸ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۳ | ۴۷.۵۷ % | ۲۱,۱۴۳ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۵,۱۶۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۶۶ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۷.۹۹ % | ۲۰,۸۷۹ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۵,۱۶۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۰۴ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۸.۰۲ % | ۲۰,۸۱۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۵,۱۶۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۴۲ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۸.۰۵ % | ۲۰,۷۴۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۵,۱۶۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۸۰ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۸.۰۸ % | ۲۰,۶۷۶ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۵,۱۳۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۹۷ | ۳۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۸.۴ % | ۲۰,۶۰۹ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |