صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۸۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۸	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۵ %	۲۰,۸۸۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۸۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۲۶	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۵۳ %	۲۰,۸۲۰	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۸۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۵۶ %	۲۰,۷۵۲	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۸۹۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۷۱	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۴۸.۸۲ %	۲۰,۷۰۹	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۸۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۱۰	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۸	۴۷.۳۱ %	۲۵,۱۸۲	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۸۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۴۳	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۷۸ %	۳۷,۱۶۶	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱,۲۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۵۸	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۸۱ %	۲۷,۰۶۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۳,۰۹۷	۱.۳۸ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۷۴	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۴	۴۴.۸ %	۲۲,۵۱۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۳,۰۹۷	۱.۳۸ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۶	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۸۲ %	۲۲,۴۵۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۳,۰۹۷	۱.۳۹ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۳۷	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۸۵ %	۲۲,۳۸۴	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...522 »