صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱,۴۴۶,۳۳۰ | ۲.۸۳ % | ۲,۴۹۰,۰۱۴ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۸,۸۰۷ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۸۴,۸۹۵ | ۵۲.۳۴ % | ۱,۶۲۴,۳۷۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱,۴۸۶,۰۵۴ | ۲.۹ % | ۲,۵۶۹,۷۳۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۹,۱۸۳ | ۳۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۶۱,۱۵۵ | ۵۱.۴۴ % | ۱,۶۰۹,۴۶۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱,۵۰۲,۷۵۰ | ۲.۹۳ % | ۲,۶۱۸,۰۶۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۴,۱۵۲ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۳,۹۵۵ | ۵۱.۴۳ % | ۱,۵۹۴,۵۲۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۱,۴۹۸,۹۳۹ | ۲.۹۲ % | ۲,۵۵۹,۷۸۰ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۷۷,۹۲۷ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۰,۹۰۰ | ۵۱.۶۴ % | ۱,۵۷۹,۵۹۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۱,۴۵۹,۵۴۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۴۷۲,۳۶۹ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۷,۳۱۱ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۰,۱۵۶ | ۵۱.۸۴ % | ۱,۵۶۴,۶۵۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۱,۴۵۹,۵۴۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۴۷۲,۳۷۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۰,۸۳۲ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۴,۲۲۴ | ۵۱.۸۶ % | ۱,۵۴۹,۶۴۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۱,۴۵۹,۵۴۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۴۷۱,۸۳۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۵۴,۳۵۸ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۱۱,۳۱۲ | ۵۱.۸۴ % | ۱,۵۴۷,۳۹۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۱,۴۷۷,۰۶۶ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۷۶,۴۲۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۸,۸۴۸ | ۳۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۳,۲۵۳ | ۵۲.۱۱ % | ۱,۵۳۴,۳۵۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۱,۴۹۷,۰۸۵ | ۲.۹۱ % | ۲,۵۱۳,۵۵۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۲,۵۸۲ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۷,۰۱۷ | ۵۲.۴۱ % | ۱,۵۱۹,۲۴۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۱,۴۹۶,۱۱۳ | ۲.۹۴ % | ۲,۴۹۳,۲۸۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۰,۶۵۶ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۱,۸۲۷ | ۵۲.۳ % | ۱,۵۲۰,۳۵۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |