صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۲,۸۰۵,۷۷۷ | ۵.۶ % | ۲,۵۶۷,۰۸۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۸,۸۲۵ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۶,۲۷۷ | ۴۸.۳ % | ۱,۵۳۶,۶۲۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۲,۸۰۵,۷۷۷ | ۵.۶ % | ۲,۵۶۷,۰۹۰ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۱,۹۶۸ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۳,۹۶۵ | ۴۸.۳۲ % | ۱,۵۲۲,۹۹۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۲,۸۰۵,۷۷۷ | ۵.۶۱ % | ۲,۵۶۷,۰۹۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۵,۸۷۶ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۲,۳۳۹ | ۴۸.۲۱ % | ۱,۵۰۹,۳۸۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۲,۸۰۲,۴۸۸ | ۵.۶۱ % | ۲,۵۳۳,۶۱۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۱,۰۵۹ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۶,۱۸۸ | ۴۸.۲۷ % | ۱,۴۸۸,۷۰۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۲,۷۹۶,۹۲۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۵۲۰,۵۱۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۰,۷۱۴ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۵,۱۱۵ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۴۷۵,۱۷۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۲,۸۱۴,۴۳۱ | ۵.۶۵ % | ۲,۴۹۰,۴۶۶ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۱,۶۳۹ | ۳۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۲,۴۶۰ | ۴۸.۰۲ % | ۱,۴۶۱,۷۲۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۲,۸۰۵,۱۴۴ | ۵.۶۴ % | ۲,۴۶۵,۸۲۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۸,۵۸۴ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۶,۶۳۵ | ۴۸.۱۶ % | ۱,۴۴۸,۲۹۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۲,۷۷۲,۳۷۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۴۱۲,۴۴۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۶,۴۱۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۳,۹۹۱ | ۴۸.۰۶ % | ۱,۴۳۴,۹۶۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۲,۷۷۲,۳۷۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۴۱۲,۴۴۸ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۹,۵۸۲ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۸,۶۱۴ | ۴۸.۰۸ % | ۱,۴۲۱,۶۴۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۲,۷۷۲,۳۷۴ | ۵.۶۲ % | ۲,۴۱۲,۴۵۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۲,۷۵۴ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۱,۱۴۸ | ۴۸.۰۶ % | ۱,۴۰۸,۳۶۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |