صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۳,۳۰۷,۲۳۱ | ۶.۸۹ % | ۲,۰۲۹,۹۵۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۴,۴۶۳ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶,۷۲۷ | ۴۸.۲۵ % | ۱,۰۱۴,۷۲۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۳,۳۰۷,۲۳۱ | ۶.۹ % | ۲,۰۲۹,۹۶۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۷,۲۲۸ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۰,۰۶۳ | ۴۷.۹۷ % | ۱,۰۰۲,۰۰۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۳,۳۱۰,۳۵۷ | ۶.۸۹ % | ۲,۰۲۵,۵۷۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۷,۰۲۶ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۱,۷۹۰ | ۴۸.۱۷ % | ۱,۰۰۲,۰۳۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۳,۳۲۵,۵۸۱ | ۶.۹۳ % | ۲,۰۳۸,۰۹۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۵,۵۶۳ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۲,۶۰۴ | ۴۸.۲۹ % | ۹۸۹,۳۱۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۳,۳۱۷,۶۱۸ | ۶.۹۱ % | ۲,۰۲۸,۹۱۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۲,۲۴۸ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۸,۳۵۵ | ۴۸.۵۸ % | ۹۷۶,۵۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۳,۳۰۸,۷۲۱ | ۶.۹ % | ۲,۰۳۰,۳۲۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۳,۸۳۳ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۰,۵۰۱ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۰۰۴,۵۵۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۳,۳۲۲,۴۶۹ | ۶.۹۷ % | ۲,۰۴۶,۶۶۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۷,۴۴۰ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۹,۳۵۹ | ۴۸.۸ % | ۱,۰۰۰,۱۷۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۳,۳۲۲,۴۶۹ | ۶.۹۷ % | ۲,۰۴۶,۶۶۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۰,۵۲۳ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۶,۶۴۵ | ۴۸.۸۱ % | ۹۸۷,۴۰۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۳,۳۲۲,۴۶۹ | ۶.۹۸ % | ۲,۰۴۶,۶۷۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۳,۶۱۱ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۵,۱۳۶ | ۴۸.۷۹ % | ۹۷۷,۴۲۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۳,۳۲۵,۹۲۵ | ۷.۰۲ % | ۲,۰۰۱,۸۱۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۴,۷۵۷ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۳,۷۳۳ | ۴۸.۷۶ % | ۹۶۴,۷۵۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |