صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۳,۴۱۸,۹۳۶ | ۷.۶۶ % | ۱,۹۰۵,۴۷۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۸,۹۲۴ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۰,۵۲۲ | ۴۸.۱۹ % | ۷۹۰,۰۴۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۳,۴۲۲,۲۳۱ | ۷.۷۲ % | ۱,۸۸۷,۳۹۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۲,۸۴۱ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۵,۱۸۱ | ۴۷.۹۸ % | ۷۸۰,۷۴۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۳,۴۲۲,۲۳۱ | ۷.۷۲ % | ۱,۸۸۷,۳۹۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۵,۹۳۰ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۳,۹۰۹ | ۴۸ % | ۷۶۹,۱۵۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۳,۴۲۲,۲۳۱ | ۷.۷۳ % | ۱,۸۸۷,۴۰۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۹,۰۲۴ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۰,۳۱۴ | ۴۸.۰۲ % | ۷۵۷,۵۸۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۳,۴۲۲,۲۳۱ | ۷.۷۴ % | ۱,۸۸۷,۰۵۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۲,۱۲۱ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۸,۶۷۸ | ۴۷.۹۹ % | ۷۴۶,۰۴۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۳,۴۱۲,۸۵۵ | ۷.۷۵ % | ۱,۸۵۷,۱۰۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۸,۸۹۵ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۳,۳۱۶ | ۴۷.۸۶ % | ۷۳۶,۳۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۳,۴۰۹,۳۶۵ | ۷.۷۵ % | ۱,۸۳۵,۹۵۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۰,۳۷۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۹,۷۶۱ | ۴۷.۹ % | ۷۱۹,۷۰۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۳,۳۹۰,۶۹۷ | ۷.۷۶ % | ۱,۸۱۸,۷۱۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۴,۴۱۰ | ۳۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۸,۶۷۲ | ۴۷.۹۸ % | ۷۱۴,۰۱۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۳,۳۸۳,۹۷۸ | ۷.۷۵ % | ۱,۷۸۸,۰۴۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۵,۰۵۷ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۱,۴۰۶ | ۴۸ % | ۶۹۷,۱۸۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳,۳۹۲,۰۱۱ | ۷.۶۹ % | ۱,۷۸۵,۴۸۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۸,۴۰۱ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۰,۸۰۹ | ۴۷.۴۲ % | ۱,۰۳۴,۷۳۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |