صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳,۳۹۲,۰۱۱ | ۷.۶۹ % | ۱,۷۸۵,۴۸۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۸,۴۰۱ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۰,۸۰۹ | ۴۷.۴۲ % | ۱,۰۳۴,۷۳۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۳,۳۹۲,۰۱۱ | ۷.۶۹ % | ۱,۷۸۵,۴۹۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۱,۵۰۶ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۹,۱۷۰ | ۴۷.۴۳ % | ۱,۰۲۳,۰۵۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۳,۳۵۵,۴۵۹ | ۷.۶۲ % | ۱,۷۸۵,۴۹۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۴,۶۱۵ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۹,۸۰۸ | ۴۷.۴۸ % | ۱,۰۱۱,۳۸۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۳,۳۲۷,۹۶۰ | ۷.۶۱ % | ۱,۷۹۵,۵۶۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۸,۶۸۰ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۹,۶۹۷ | ۴۷.۹۸ % | ۹۹۹,۷۳۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۳,۲۹۵,۸۴۸ | ۷.۵۴ % | ۱,۸۱۷,۷۵۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۴,۷۹۷ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۲,۹۲۴ | ۴۸.۱۲ % | ۹۸۸,۱۰۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۳,۳۰۵,۱۳۷ | ۷.۵۷ % | ۱,۸۲۷,۰۴۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۲,۵۱۸ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۸,۳۳۱ | ۴۷.۹۹ % | ۹۷۲,۷۹۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۳,۳۱۴,۵۴۰ | ۷.۵۸ % | ۱,۷۹۹,۵۹۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۱,۵۸۶ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۴,۴۶۹ | ۴۸.۰۱ % | ۹۶۱,۲۱۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۳,۳۲۷,۷۲۲ | ۷.۶۴ % | ۱,۷۹۳,۰۵۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۳,۳۲۵ | ۳۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۹,۷۱۵ | ۴۷.۹۷ % | ۹۶۵,۰۲۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۳,۳۲۶,۲۶۰ | ۷.۶۵ % | ۱,۷۹۳,۰۶۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۶,۴۶۱ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۷,۱۷۱ | ۴۷.۹۹ % | ۹۵۳,۴۵۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۳,۳۲۴,۷۹۸ | ۷.۶۵ % | ۱,۷۹۳,۰۶۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۹,۶۰۱ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۵,۹۴۶ | ۴۷.۹۸ % | ۹۴۱,۹۰۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |