صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۱,۴۹۳,۵۰۰ | ۲.۹۴ % | ۲,۶۱۹,۱۵۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۹,۹۷۸ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۰,۱۴۲ | ۴۵.۳۴ % | ۱,۵۸۲,۹۷۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۱,۴۶۷,۰۳۳ | ۲.۸۹ % | ۲,۶۱۳,۱۲۱ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۸,۴۲۶ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۲,۱۲۶ | ۴۵.۴۱ % | ۱,۵۶۹,۹۲۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱,۴۴۸,۷۲۴ | ۲.۸۶ % | ۲,۵۹۳,۷۶۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۷,۸۹۶ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۴,۴۶۲ | ۴۵.۳۵ % | ۱,۵۸۳,۸۰۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۱,۴۲۸,۶۰۷ | ۲.۸۳ % | ۲,۶۰۰,۸۰۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۹,۳۲۵ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۲,۹۵۳ | ۴۵.۱۴ % | ۱,۵۷۰,۳۶۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۱,۴۳۱,۸۳۶ | ۲.۸۳ % | ۲,۶۵۲,۸۸۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۲,۷۶۸ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۶,۹۸۰ | ۴۵.۳۲ % | ۱,۵۳۰,۴۸۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۱,۴۳۴,۱۰۲ | ۲.۸۳ % | ۲,۶۴۲,۷۱۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۱,۲۳۶ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۱,۰۲۳ | ۴۵.۴۴ % | ۱,۵۳۲,۸۲۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۱,۴۳۴,۱۰۲ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۴۲,۷۱۴ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۳,۲۷۸ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۶,۶۳۰ | ۴۵.۴۵ % | ۱,۵۱۹,۷۸۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۱,۴۳۴,۱۰۲ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۴۲,۷۱۶ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۵,۳۲۶ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۸,۶۸۵ | ۴۵.۴۶ % | ۱,۵۰۶,۷۷۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۱,۴۳۴,۱۰۲ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۴۲,۷۲۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۷,۳۷۹ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۱,۷۶۷ | ۴۵.۴۶ % | ۱,۴۹۳,۷۸۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۱,۴۳۹,۶۸۶ | ۲.۸۶ % | ۲,۶۳۶,۱۸۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۸,۷۸۵ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۴۶,۴۵۷ | ۴۵.۳۱ % | ۱,۴۷۸,۳۵۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |