صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱,۵۶۴,۰۲۱ | ۳.۰۹ % | ۲,۷۸۹,۹۷۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۰,۳۶۵ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۳,۷۱۱ | ۴۶.۵۲ % | ۱,۵۷۳,۶۲۴ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۱,۵۶۴,۰۲۱ | ۳.۰۹ % | ۲,۷۸۹,۹۸۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۷,۸۷۵ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹,۲۰۱ | ۴۶.۴ % | ۱,۵۶۰,۳۳۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱,۵۷۵,۴۳۰ | ۳.۱۲ % | ۲,۷۹۷,۹۰۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۲,۱۳۳ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۸۹,۳۲۰ | ۴۶.۴۸ % | ۱,۵۴۹,۰۳۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱,۵۹۴,۴۴۵ | ۳.۱۶ % | ۲,۷۵۹,۸۳۷ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۹,۳۸۹ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۴,۶۸۸ | ۴۶.۵۳ % | ۱,۵۲۹,۲۶۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۱,۵۸۴,۶۸۹ | ۳.۱۴ % | ۲,۷۵۰,۸۲۴ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۴,۶۰۰ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۷,۵۰۴ | ۴۶.۵ % | ۱,۵۲۸,۳۶۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۱,۵۷۶,۰۲۲ | ۳.۱۲ % | ۲,۷۰۱,۸۹۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۲,۳۱۷ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۳,۴۴۶ | ۴۶.۶۶ % | ۱,۵۶۹,۱۳۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱,۵۵۶,۹۲۸ | ۳.۰۸ % | ۲,۶۷۵,۵۰۴ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۱,۸۳۰ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۵,۱۳۵ | ۴۶.۷۸ % | ۱,۵۴۳,۴۹۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۱,۵۵۶,۹۲۸ | ۳.۰۸ % | ۲,۶۷۵,۵۰۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۵,۴۱۵ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۳۷,۹۵۹ | ۴۶.۷۹ % | ۱,۵۳۰,۱۶۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۱,۵۵۶,۹۲۸ | ۳.۰۸ % | ۲,۶۷۵,۵۱۲ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۷,۶۵۲ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۱,۰۸۸ | ۴۶.۷۹ % | ۱,۵۱۶,۸۵۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۱,۵۳۶,۷۴۷ | ۳.۰۵ % | ۲,۷۰۶,۶۶۷ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۶,۳۲۸ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۷,۲۱۰ | ۴۶.۸ % | ۱,۴۶۵,۹۲۸ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |