صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱,۴۲۲,۰۳۲	۲.۸۴ %	۲,۵۳۹,۹۴۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۱,۸۹۷	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۵,۷۲۷	۴۵.۶۸ %	۱,۳۶۵,۹۶۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱,۴۲۲,۰۳۲	۲.۸۴ %	۲,۵۳۹,۹۵۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۳,۷۴۹	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸,۰۳۶	۴۵.۶۵ %	۱,۳۵۳,۶۴۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۴۲۳,۹۸۸	۲.۷۹ %	۲,۵۶۸,۳۱۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۸,۷۱۲	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۸,۶۹۲	۴۵.۹۹ %	۱,۶۸۵,۰۶۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۳۹۷,۲۵۷	۲.۵۹ %	۲,۵۱۸,۴۷۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۶,۳۴۰	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۰۹,۴۷۰	۴۹.۰۸ %	۱,۷۲۰,۸۸۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱,۴۰۶,۲۴۶	۲.۷۴ %	۲,۵۱۶,۱۰۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۰,۱۲۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۵,۱۲۴	۵۲.۲۲ %	۱,۷۰۰,۵۴۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۵۸۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۲,۱۹۴	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۰۸,۱۷۴	۵۲.۱۸ %	۱,۶۸۵,۲۸۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵,۶۸۲	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۸۰۵,۲۸۸	۵۲.۱۹ %	۱,۶۷۰,۰۲۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۹,۱۷۴	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۲۴۰	۵۲.۲ %	۱,۶۵۴,۷۷۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۲,۶۷۰	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸,۹۹۸	۵۲.۲ %	۱,۶۳۹,۵۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...522 »