54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۷۳ %	۳۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۷۸ %	۲۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۷۹ %	۲۷۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۸۱ %	۲۴۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۸۲ %	۲۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۸۴ %	۲۰۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۲۷ %	۹۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۲۹ %	۹۰۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۳۱ %	۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513 514 515 516 517518519 »