صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۲۳۴,۶۱۳	۲.۸۶ %	۳,۴۵۸,۰۴۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۷,۵۷۰	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۰,۱۷۶	۵۷.۹۸ %	۴۱۳,۱۲۱	۰.۹۶ %	۸۴۳,۵۵۸	۱.۹۶ %
۱۴۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۲۴۰,۳۶۱	۲.۸۸ %	۳,۴۶۹,۰۴۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵,۵۲۰	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۲,۵۳۸	۵۸.۱۲ %	۳۹۹,۶۶۴	۰.۹۳ %	۸۴۴,۱۷۸	۱.۹۶ %
۱۴۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱,۲۱۶,۸۷۶	۲.۸۳ %	۳,۴۵۷,۳۵۰	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۷,۲۳۱	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۵,۰۶۲	۵۸.۰۳ %	۴۲۷,۱۰۰	۰.۹۹ %	۸۳۸,۶۵۳	۱.۹۵ %
۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۱۸۹,۲۴۱	۲.۷۶ %	۳,۳۷۸,۴۲۱	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۴,۱۴۸	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۳,۵۴۸	۵۸.۱۵ %	۴۰۵,۵۲۷	۰.۹۴ %	۸۱۶,۵۰۴	۱.۹ %
۱۴۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱,۱۸۱,۹۰۷	۲.۷۴ %	۳,۳۷۲,۷۰۵	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۴,۱۲۷	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۷,۸۰۸	۵۸.۰۷ %	۴۳۳,۱۰۸	۱ %	۸۰۹,۶۹۲	۱.۸۸ %
۱۴۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۱,۱۷۲,۲۷۲	۲.۷۱ %	۳,۳۱۹,۱۷۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۳,۸۵۴	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۷,۳۰۳	۵۸.۳۹ %	۳۹۶,۰۶۵	۰.۹۱ %	۷۹۸,۳۷۸	۱.۸۴ %
۱۴۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱,۱۷۱,۹۴۹	۲.۷۱ %	۳,۳۱۹,۰۹۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۷,۹۸۲	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۱,۱۶۶	۵۸.۴۱ %	۳۸۱,۱۸۲	۰.۸۸ %	۷۹۸,۴۱۴	۱.۸۴ %
۱۴۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۱۷۱,۷۲۷	۲.۷۱ %	۳,۳۱۹,۰۱۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۲,۳۵۹	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰,۳۸۷	۵۸.۴۳ %	۳۶۶,۳۱۶	۰.۸۵ %	۷۹۸,۷۳۷	۱.۸۵ %
۱۴۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱,۱۵۵,۸۳۱	۲.۶۸ %	۳,۳۲۱,۷۸۵	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۷,۰۵۰	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۷,۳۱۸	۵۸.۷۳ %	۳۵۱,۴۶۹	۰.۸۲ %	۷۹۲,۱۴۲	۱.۸۴ %
۱۴۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱,۱۸۸,۷۳۷	۲.۷۶ %	۳,۴۲۷,۶۷۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۳,۳۲۴	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۲,۱۶۱	۵۸.۸۳ %	۳۳۶,۶۳۹	۰.۷۸ %	۸۱۸,۷۷۹	۱.۹ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...503 »