صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱,۲۴۵,۰۴۳ | ۲.۹۸ % | ۳,۴۵۸,۰۲۵ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۸,۱۰۹ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۲,۱۹۳ | ۵۶.۸۵ % | ۲۷۶,۲۶۱ | ۰.۶۶ % | ۸۴۹,۴۶۷ | ۲.۰۴ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱,۲۴۴,۹۰۲ | ۲.۹۹ % | ۳,۴۵۷,۸۰۴ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۴,۸۵۶ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۹,۵۷۴ | ۵۶.۸۶ % | ۲۶۲,۱۰۶ | ۰.۶۳ % | ۸۴۹,۵۴۳ | ۲.۰۴ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱,۲۴۴,۷۱۱ | ۲.۹۹ % | ۳,۴۵۷,۶۷۳ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۹,۰۶۵ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۳,۶۴۴ | ۵۶.۸۵ % | ۲۴۷,۹۶۷ | ۰.۶ % | ۸۴۹,۵۰۷ | ۲.۰۴ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱,۲۵۵,۲۰۵ | ۳.۰۱ % | ۳,۴۶۵,۴۳۶ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۵,۱۰۸ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۲,۶۱۰ | ۵۶.۹۱ % | ۲۳۰,۵۶۸ | ۰.۵۵ % | ۸۵۱,۳۱۹ | ۲.۰۴ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۱,۲۴۱,۳۰۶ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۵۱,۸۱۹ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۲,۲۲۵ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۳,۷۳۹ | ۵۷.۴۴ % | ۲۷۹,۴۲۵ | ۰.۶۶ % | ۸۴۳,۰۵۵ | ۱.۹۹ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱,۲۱۶,۷۱۰ | ۲.۸۶ % | ۳,۴۴۷,۵۳۰ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۶,۸۴۷ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۱,۶۲۸ | ۵۷.۶۶ % | ۲۸۰,۲۸۷ | ۰.۶۶ % | ۸۳۹,۹۹۳ | ۱.۹۸ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۱,۲۳۵,۰۸۷ | ۲.۸۶ % | ۳,۴۵۸,۴۷۹ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۴,۲۸۳ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۸,۷۶۳ | ۵۸.۰۹ % | ۳۹۳,۶۶۲ | ۰.۹۱ % | ۸۴۳,۳۷۷ | ۱.۹۵ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۱,۲۳۴,۸۹۵ | ۲.۸۶ % | ۳,۴۵۸,۳۶۸ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۱,۳۸۵ | ۲۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۶,۵۳۴ | ۵۷.۹۸ % | ۴۳۴,۷۳۷ | ۱.۰۱ % | ۸۴۳,۴۴۱ | ۱.۹۵ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱,۲۳۴,۷۵۴ | ۲.۸۶ % | ۳,۴۵۸,۱۸۴ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۸,۸۱۴ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۴,۵۸۳ | ۵۷.۹۹ % | ۴۱۹,۷۷۵ | ۰.۹۷ % | ۸۴۳,۵۰۷ | ۱.۹۵ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱,۲۳۴,۶۱۳ | ۲.۸۶ % | ۳,۴۵۸,۰۴۹ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۷,۵۷۰ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۰,۱۷۶ | ۵۷.۹۸ % | ۴۱۳,۱۲۱ | ۰.۹۶ % | ۸۴۳,۵۵۸ | ۱.۹۶ % |