صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۲۲۹,۷۰۶	۲.۷۶ %	۳,۴۰۸,۵۰۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۸,۰۹۱	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۶,۶۵۲	۵۵.۰۴ %	۳۸۰,۶۴۴	۰.۸۵ %	۸۹۶,۲۸۰	۲.۰۱ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۲۲۹,۵۶۵	۲.۷۶ %	۳,۴۰۸,۴۴۹	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۱,۵۷۲	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۷,۵۰۰	۵۵.۰۵ %	۳۶۵,۹۶۴	۰.۸۲ %	۸۹۶,۱۹۳	۲.۰۱ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱,۲۰۱,۲۸۰	۲.۷ %	۳,۴۷۳,۸۵۶	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۶,۳۷۸	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۵,۶۵۷	۵۵.۰۵ %	۳۸۲,۱۳۱	۰.۸۶ %	۹۰۳,۲۷۶	۲.۰۳ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱,۱۹۶,۶۸۶	۲.۶۷ %	۳,۴۶۱,۰۴۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱,۴۵۱	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۳,۴۵۶	۵۵.۲۷ %	۳۹۳,۲۷۹	۰.۸۸ %	۸۹۸,۱۲۷	۲.۰۱ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۲۶۰,۲۰۶	۲.۷۶ %	۳,۴۵۲,۹۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۴۲۱	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۴۴۰	۵۶.۷۵ %	۳۷۸,۹۸۹	۰.۸۳ %	۸۹۳,۰۳۲	۱.۹۶ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱,۳۰۱,۷۴۷	۳.۰۲ %	۳,۶۷۶,۰۴۵	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۵,۸۹۲	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۸,۲۳۹	۵۶.۷۵ %	۳۵۱,۴۶۹	۰.۸۲ %	۸۹۷,۰۵۵	۲.۰۸ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱,۳۱۲,۶۴۷	۳.۰۶ %	۳,۶۴۷,۵۵۶	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۰,۴۷۱	۲۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۰,۴۰۴	۵۷.۰۶ %	۳۳۷,۲۰۵	۰.۷۹ %	۸۸۰,۵۴۴	۲.۰۵ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱,۳۱۲,۴۵۶	۳.۰۶ %	۳,۶۴۷,۴۰۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۴,۵۵۴	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۲,۷۹۴	۵۷.۰۸ %	۳۲۲,۹۵۸	۰.۷۵ %	۸۸۰,۵۳۲	۲.۰۵ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۳۱۲,۳۱۵	۳.۰۶ %	۳,۶۴۷,۲۲۴	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸,۶۵۰	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۶,۵۶۰	۵۷.۰۸ %	۳۰۸,۷۲۸	۰.۷۲ %	۸۸۱,۴۳۵	۲.۰۶ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱,۲۷۹,۸۷۲	۲.۹۷ %	۳,۵۳۹,۱۸۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۴,۶۱۵	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۳,۰۲۹	۵۷.۴۱ %	۲۹۴,۵۱۵	۰.۶۸ %	۸۶۱,۱۸۷	۲ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...503 »