صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۲۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | ۲۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۳.۰۸ % | ۱,۶۵۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | ۲۱۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۲۹ | ۶۶.۲۵ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۲۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۵.۱۸ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۲۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۵.۲۲ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | ۲۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۵.۲۷ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۲۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۵۵ | ۶۵.۹ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۰۷ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۱ % | ۹۹۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۷.۱۶ % | ۹۰۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۹۴ | ۶۷.۳۱ % | ۸۰۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |