صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۴۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۴۷ | ۷۴.۱۷ % | ۱,۸۷۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۴۷ | ۷۴.۲۱ % | ۱,۸۰۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۷۵ | ۷۴.۳۶ % | ۱,۷۳۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۹۵ | ۶۷.۶۶ % | ۱,۶۶۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۹۵ | ۷۷.۹۶ % | ۱,۵۹۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۹۵ | ۷۸.۰۱ % | ۱,۵۲۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۱۷ | ۷۸.۰۹ % | ۱,۴۵۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۱۷ | ۷۸.۱۴ % | ۱,۳۸۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۵۳ | ۷۸.۲ % | ۱,۳۱۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۵۳ | ۷۸.۲۵ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |