صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۳۱,۲۰۵	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۴۸ %	۱,۶۲۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۳۰,۳۵۴	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۴.۷۷ %	۱,۵۳۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۲۵,۵۸۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۶.۲۷ %	۱,۴۳۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۱۵ %	۱,۳۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۱۸ %	۱,۲۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۲۲ %	۱,۱۵۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۲۶,۳۲۵	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۲۶ %	۱,۰۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۲۶,۸۹۲	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۱۲ %	۹۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۲۴,۰۰۸	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۹۰	۶۹.۶۹ %	۸۷۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۹۰	۷۷.۶۲ %	۷۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...492 »