صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۳۴,۲۷۳	۱۵.۷۴ %	۱,۲۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۰.۲۷ %	۴۱,۶۹۵	۱۹.۱۴ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۴.۲۶ %	۵۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۳۴,۲۵۸	۱۵.۷۴ %	۱,۲۷۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۶	۱۹.۴۶ %	۱۳۹,۲۷۶	۶۳.۹۹ %	۴۹۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۳۵,۶۱۱	۱۶.۰۵ %	۱,۳۰۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۳	۱۹.۰۸ %	۱۴۲,۱۸۱	۶۴.۰۹ %	۴۰۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۳۵,۷۶۰	۱۶.۱۲ %	۱,۳۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۸۱	۶۴.۰۸ %	۳۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۳۵,۷۶۰	۱۶.۱۳ %	۱,۳۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۸۱	۶۴.۱۲ %	۲۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۳۵,۷۶۰	۱۶.۱۳ %	۱,۳۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۲۶	۶۳.۲ %	۲,۲۶۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۳۲,۷۰۰	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۲۵	۶۴.۵ %	۲,۱۶۵	۱ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۳۳,۳۰۰	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۸۵	۶۴.۸۶ %	۲,۰۷۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۳۳,۷۹۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۸۵	۶۴.۷۵ %	۱,۹۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۳۱,۳۵۶	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۱۸ %	۲,۶۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...492 »