صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۳۴,۷۲۱	۱۶.۷ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۰.۹۴ %	۲۹,۹۲۵	۱۴.۳۹ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳۵ %	۱,۹۹۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۳۵,۱۱۹	۱۶.۸۶ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹	۰.۸۹ %	۲۹,۹۰۹	۱۴.۳۶ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۲۶ %	۱,۹۰۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۳۵,۱۱۹	۱۶.۸۷ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۰.۸۴ %	۲۹,۸۹۳	۱۴.۳۶ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳ %	۱,۸۰۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۴ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۸ %	۲۹,۸۷۶	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳۶ %	۱,۷۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۵ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۰.۷۵ %	۲۹,۸۶۰	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۴ %	۱,۶۱۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۶ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۷۱ %	۲۹,۸۴۴	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۴۴ %	۱,۵۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۳۴,۷۵۳	۱۶.۷۶ %	۱,۲۵۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۰.۶۶ %	۲۹,۸۲۸	۱۴.۳۹ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۵۶ %	۱,۴۲۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۳۴,۲۲۶	۱۶.۵۶ %	۱,۲۵۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۶۲ %	۲۹,۸۱۲	۱۴.۴۲ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۷۷ %	۱,۳۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۳۴,۷۷۸	۱۶.۲۷ %	۱,۲۷۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۵	۳.۶۹ %	۲۹,۷۹۵	۱۳.۹۴ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۵.۴۸ %	۷,۹۳۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۳۴,۲۸۸	۱۶.۰۹ %	۱,۲۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۱	۳.۶۶ %	۲۹,۷۷۹	۱۳.۹۷ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۵.۶۸ %	۷,۷۹۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...487 »