صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۳۲,۷۰۰	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۲۵	۶۴.۵ %	۲,۱۶۵	۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۳۳,۳۰۰	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۸۵	۶۴.۸۶ %	۲,۰۷۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۳۳,۷۹۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۸۵	۶۴.۷۵ %	۱,۹۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۳۱,۳۵۶	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۱۸ %	۲,۶۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۳۲,۰۳۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹۲ %	۲,۵۸۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۳۲,۰۳۲	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹۶ %	۲,۴۸۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۳۲,۰۳۲	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹۹ %	۲,۳۸۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۳۲,۴۶۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۳۶	۶۵.۹ %	۲,۲۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۳۲,۶۱۴	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۳۶ %	۲,۱۹۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۳۲,۷۶۸	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۶	۶۵.۳۵ %	۲,۱۰۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...487 »