صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۴۴,۴۸۷ | ۱۹.۶۲ % | ۷,۵۷۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴ | ۰.۳۸ % | ۳۱,۱۰۰ | ۱۳.۷۲ % | ۱۴۰,۸۴۶ | ۶۲.۱۲ % | ۲,۵۹۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۴۴,۴۸۷ | ۱۹.۶۳ % | ۷,۵۷۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹ | ۰.۳۴ % | ۳۱,۰۸۳ | ۱۳.۷۲ % | ۱۴۰,۸۴۶ | ۶۲.۱۵ % | ۲,۴۹۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | ۴۳,۶۷۸ | ۱۹.۳۷ % | ۷,۳۶۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴ | ۰.۳ % | ۳۱,۰۶۷ | ۱۳.۷۸ % | ۱۴۰,۸۴۶ | ۶۲.۴۶ % | ۲,۴۰۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۴۳,۳۸۹ | ۱۹.۶۱ % | ۳,۴۸۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۱.۳۸ % | ۳۱,۰۵۰ | ۱۴.۰۴ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۳.۳ % | ۳,۱۰۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۴۳,۰۱۸ | ۱۹.۴۶ % | ۲,۶۶۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۳ | ۱.۳۴ % | ۳۱,۰۳۳ | ۱۴.۰۴ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۳.۳۶ % | ۳,۰۰۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۳۸,۶۰۹ | ۱۷.۹۴ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۱.۳۳ % | ۳۱,۰۱۶ | ۱۴.۴۲ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۵.۰۹ % | ۲,۹۱۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | ۳۵,۱۹۰ | ۱۶.۶۲ % | ۱,۳۸۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰ | ۱.۳ % | ۳۱,۰۰۰ | ۱۴.۶۴ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۶.۱۶ % | ۲,۸۱۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | ۳۵,۱۹۰ | ۱۶.۶۳ % | ۱,۳۸۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۱.۲۶ % | ۳۰,۹۸۳ | ۱۴.۶۴ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۶.۱۹ % | ۲,۷۱۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | ۳۵,۱۹۰ | ۱۶.۶۴ % | ۱,۳۸۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸ | ۱.۲۱ % | ۳۰,۹۶۶ | ۱۴.۶۴ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۶.۲۳ % | ۲,۶۲۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۳۵,۳۴۱ | ۱۶.۷۱ % | ۱,۴۰۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲ | ۱.۱۷ % | ۳۰,۹۴۹ | ۱۴.۶۳ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۶.۲۱ % | ۲,۵۲۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |