صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۹۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | ۵۲,۳۷۱ | ۲۳.۱۵ % | ۱,۷۱۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۶۳ % | ۳۰,۷۴۸ | ۱۳.۵۹ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۱.۷۹ % | ۱,۴۷۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | ۵۰,۸۰۴ | ۲۲.۶۲ % | ۱,۷۴۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۵۹ % | ۳۰,۷۳۱ | ۱۳.۶۸ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۲.۲۴ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۴۷,۰۱۲ | ۲۱.۲۳ % | ۲,۴۷۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۷۱۴ | ۱۳.۸۷ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۳.۱۳ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۴۷,۰۱۲ | ۲۱.۲۴ % | ۲,۴۷۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱ | ۰.۵۲ % | ۳۰,۶۹۸ | ۱۳.۸۷ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۳.۱۶ % | ۱,۱۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۴۷,۰۱۲ | ۲۱.۲۵ % | ۲,۴۷۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۴۷ % | ۳۰,۶۸۱ | ۱۳.۸۷ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۳.۱۹ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۴۶,۳۵۶ | ۲۱.۰۳ % | ۲,۴۶۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۴۳ % | ۳۱,۱۸۴ | ۱۴.۱۵ % | ۱۳۹,۲۹۱ | ۶۳.۱۹ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | ۴۲,۷۷۳ | ۱۹.۳۶ % | ۳,۰۱۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰ | ۰.۳۹ % | ۳۱,۱۶۷ | ۱۴.۱۱ % | ۱۴۲,۹۰۱ | ۶۴.۶۹ % | ۹۱۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | ۴۴,۷۰۲ | ۱۹.۶۷ % | ۷,۵۵۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶ | ۰.۳۴ % | ۳۱,۱۵۱ | ۱۳.۷۱ % | ۱۴۲,۹۰۱ | ۶۲.۸۸ % | ۸۲۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۴۵,۶۱۶ | ۲۰ % | ۷,۵۷۷ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۰.۳ % | ۳۱,۱۳۴ | ۱۳.۶۵ % | ۱۴۲,۹۰۱ | ۶۲.۶۵ % | ۷۲۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۴۴,۴۸۷ | ۱۹.۶۱ % | ۷,۵۷۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۴۲ % | ۳۱,۱۱۷ | ۱۳.۷۲ % | ۱۴۰,۸۴۶ | ۶۲.۰۸ % | ۲,۶۸۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |