صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۵۲ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۸ | ۶.۲۹ % | ۱۴۰,۴۰۹ | ۶۳.۲۸ % | ۶,۴۷۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۵۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۰ | ۶.۲۹ % | ۱۴۰,۴۰۹ | ۶۳.۳۱ % | ۶,۳۷۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۵۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۳ | ۶.۲۹ % | ۱۳۹,۷۶۷ | ۶۳.۰۵ % | ۶,۹۱۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۵۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۰ | ۳.۰۵ % | ۱۳,۹۲۵ | ۶.۲۹ % | ۱۳۹,۷۶۷ | ۶۳.۰۸ % | ۶,۸۱۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۶۱,۰۵۹ | ۲۷.۵۷ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۸ | ۶.۲۸ % | ۱۳۹,۷۵۹ | ۶۳.۱۱ % | ۶,۷۲۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۵۷,۹۳۰ | ۲۶.۵۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۰ | ۶.۳۸ % | ۱۳۹,۷۶۰ | ۶۴.۰۴ % | ۶,۶۲۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | ۵۷,۵۴۰ | ۲۶.۴۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۳ | ۶.۳۹ % | ۱۳۹,۷۶۰ | ۶۴.۱۹ % | ۶,۵۲۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | ۵۵,۱۸۶ | ۲۵.۶۷ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۵ | ۶.۴۷ % | ۱۳۹,۷۶۰ | ۶۵.۰۱ % | ۶,۱۴۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۵۵,۱۸۶ | ۲۵.۶۸ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۸ | ۶.۴۷ % | ۱۳۹,۷۶۰ | ۶۵.۰۴ % | ۶,۰۴۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |