صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳۵۴,۷۶۴	۰.۹۸ %	۲,۶۴۴,۳۶۹	۷.۲۹ %	۱۴,۷۳۰,۳۱۶	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۳,۰۵۰	۴۶.۸۸ %	۳۱۱,۹۰۰	۰.۸۶ %	۱,۲۱۱,۳۷۲	۳.۳۴ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۵۱,۸۳۷	۰.۹۷ %	۲,۶۱۶,۸۰۲	۷.۲۴ %	۱۴,۷۲۵,۸۳۰	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۴۲۲	۴۶.۹۲ %	۳۰۰,۹۲۳	۰.۸۳ %	۱,۱۹۳,۶۵۹	۳.۳ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳۴۸,۴۹۰	۰.۹۷ %	۲,۶۱۴,۵۹۶	۷.۲۵ %	۱۴,۷۹۷,۴۶۶	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۰,۷۰۲	۴۶.۵۳ %	۳۲۹,۰۸۴	۰.۹۱ %	۱,۱۹۰,۰۶۵	۳.۳ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳۵۳,۶۶۱	۰.۹۸ %	۲,۶۵۵,۸۲۶	۷.۳۲ %	۱۴,۸۹۰,۴۶۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۵۵۱	۴۶.۳۷ %	۳۱۵,۷۶۸	۰.۸۷ %	۱,۲۱۷,۳۴۲	۳.۳۶ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳ %	۱۴,۸۹۰,۸۶۸	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۰,۴۲۸	۴۶.۴ %	۳۰۲,۴۷۴	۰.۸۴ %	۱,۲۰۸,۰۸۷	۳.۳۴ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳۱ %	۱۴,۸۸۴,۰۴۵	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۰۷۲	۴۶.۴ %	۲۸۹,۲۰۱	۰.۸ %	۱,۲۰۸,۱۶۱	۳.۳۴ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳۳ %	۱۴,۸۷۷,۲۲۹	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۴۸۹	۴۶.۲۹ %	۲۸۴,۲۱۶	۰.۷۹ %	۱,۲۰۸,۲۳۵	۳.۳۵ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳۴۵,۳۳۸	۰.۹۶ %	۲,۶۱۳,۴۷۲	۷.۲۵ %	۱۴,۸۷۶,۵۸۰	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۱,۸۳۶	۴۶.۴۱ %	۲۸۱,۲۲۳	۰.۷۸ %	۱,۱۸۹,۲۳۷	۳.۳ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳۴۵,۳۳۸	۰.۹۶ %	۲,۶۱۳,۴۷۲	۷.۲۶ %	۱۴,۸۶۹,۷۷۷	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۰۹۷	۴۶.۳۹ %	۲۶۷,۹۶۶	۰.۷۴ %	۱,۱۸۹,۳۱۱	۳.۳۱ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳۴۳,۵۵۵	۰.۹۶ %	۲,۵۸۹,۸۶۷	۷.۲ %	۱۴,۸۷۰,۳۲۳	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲,۶۱۶	۴۶.۴۹ %	۲۵۴,۷۲۴	۰.۷۱ %	۱,۱۷۵,۶۶۶	۳.۲۷ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...482 »