صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۳۲۶,۹۴۴	۰.۸۸ %	۲,۳۴۳,۹۷۶	۶.۲۹ %	۱۳,۷۲۳,۶۸۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۹,۷۸۸	۵۱.۸۳ %	۴۲۴,۹۵۲	۱.۱۴ %	۱,۱۳۷,۴۳۰	۳.۰۵ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۸ %	۱۳,۶۹۸,۶۷۷	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۷,۳۳۹	۵۱.۷۲ %	۴۸۲,۰۱۷	۱.۲۹ %	۱,۱۳۷,۲۵۹	۳.۰۵ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۸ %	۱۳,۶۹۲,۵۱۰	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۶,۷۴۱	۵۱.۷۴ %	۴۶۸,۵۹۲	۱.۲۶ %	۱,۱۳۷,۳۱۳	۳.۰۶ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۹ %	۱۳,۶۸۶,۳۴۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۷,۲۵۱	۵۱.۷۲ %	۴۵۵,۱۸۹	۱.۲۲ %	۱,۱۳۷,۳۶۸	۳.۰۶ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۳۱ %	۱۳,۶۸۰,۱۹۵	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰,۲۶۶	۵۱.۶۸ %	۴۴۱,۸۰۷	۱.۱۹ %	۱,۱۳۷,۴۲۲	۳.۰۷ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳۲۶,۳۵۸	۰.۸۸ %	۲,۳۴۳,۵۶۳	۶.۳۲ %	۱۳,۶۶۰,۵۳۳	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۲,۵۴۴	۵۱.۷۲ %	۴۲۸,۴۴۷	۱.۱۶ %	۱,۱۴۱,۰۶۱	۳.۰۸ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۲۶,۲۶۷	۰.۸۸ %	۲,۳۴۵,۰۷۹	۶.۳۳ %	۱۳,۶۴۴,۷۳۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۰,۴۳۵	۵۱.۷۷ %	۴۱۵,۱۰۹	۱.۱۲ %	۱,۱۴۵,۹۰۸	۳.۰۹ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳۲۵,۰۴۵	۰.۸۸ %	۲,۳۴۷,۳۹۱	۶.۳۳ %	۱۳,۶۲۸,۱۰۴	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۰,۴۰۶	۵۱.۸۵ %	۴۰۲,۶۷۷	۱.۰۹ %	۱,۱۵۱,۷۳۲	۳.۱۱ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۵۹ %	۱۳,۵۳۱,۱۷۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۸,۴۸۹	۵۱.۶۶ %	۳۸۹,۳۱۷	۱.۰۵ %	۱,۱۹۵,۹۵۶	۳.۲۳ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۶ %	۱۳,۵۲۵,۰۵۶	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۶۳۱	۵۱.۶۶ %	۳۷۶,۳۱۸	۱.۰۲ %	۱,۱۹۶,۰۱۳	۳.۲۳ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...482 »