صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۳۴۸,۳۹۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۲۳,۵۱۶ | ۵.۹۳ % | ۱۴,۵۴۷,۱۵۴ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۹,۳۸۱ | ۴۹.۹۳ % | ۴۳۲,۳۶۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۲۰۹,۰۹۱ | ۳.۲۳ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۳۵۰,۶۵۵ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۵۱,۹۳۶ | ۶ % | ۱۴,۵۳۳,۴۰۴ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۶,۴۰۲ | ۴۹.۹۴ % | ۴۳۶,۲۳۱ | ۱.۱۶ % | ۱,۲۱۸,۱۶۱ | ۳.۲۵ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۳۵۰,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۱,۱۵۴ | ۶.۰۶ % | ۱۴,۵۱۲,۶۲۸ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۸,۸۶۵ | ۴۹.۸۱ % | ۴۵۵,۵۸۷ | ۱.۲۲ % | ۱,۲۲۲,۰۸۰ | ۳.۲۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۳۵۰,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۱,۱۵۴ | ۶.۰۶ % | ۱۴,۵۰۵,۰۲۹ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۳,۹۶۲ | ۴۹.۸۲ % | ۴۴۲,۲۴۰ | ۱.۱۸ % | ۱,۲۲۲,۱۳۴ | ۳.۲۶ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۳۵۰,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۱,۱۵۴ | ۶.۰۸ % | ۱۴,۴۹۷,۴۳۷ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۱,۰۰۹ | ۴۹.۷۷ % | ۴۲۸,۹۱۵ | ۱.۱۵ % | ۱,۲۲۲,۱۹۰ | ۳.۲۷ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۳۵۰,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۱,۱۵۴ | ۶.۰۸ % | ۱۴,۴۸۹,۸۵۰ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۵,۴۰۰ | ۴۹.۷۷ % | ۴۱۶,۴۹۲ | ۱.۱۲ % | ۱,۲۲۲,۲۴۴ | ۳.۲۷ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۳۴۸,۷۳۹ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۵,۸۹۹ | ۶.۱۱ % | ۱۴,۵۰۲,۵۵۶ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۵۷,۴۱۱ | ۴۹.۵۸ % | ۴۲۴,۰۲۷ | ۱.۱۴ % | ۱,۲۲۲,۵۹۵ | ۳.۲۸ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۳۴۸,۷۳۹ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۵,۸۹۹ | ۶.۱۲ % | ۱۴,۴۹۴,۹۸۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۷,۸۵۱ | ۴۹.۵۸ % | ۴۱۱,۰۴۱ | ۱.۱۱ % | ۱,۲۲۲,۶۵۱ | ۳.۲۹ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۳۴۵,۹۶۰ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۹۸,۳۴۴ | ۶.۱۵ % | ۱۴,۴۹۳,۲۶۵ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۷,۶۷۷ | ۴۹.۸۸ % | ۳۹۴,۲۲۴ | ۱.۰۵ % | ۱,۲۱۴,۵۱۱ | ۳.۲۵ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۳۴۱,۰۷۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۸۸,۰۶۲ | ۶.۱۴ % | ۱۴,۴۹۰,۸۳۸ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۷,۷۷۸ | ۴۹.۹۳ % | ۳۶۲,۹۴۴ | ۰.۹۷ % | ۱,۱۹۸,۹۵۴ | ۳.۲۱ % |