صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۵۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۵,۰۳۴ | ۵.۷۹ % | ۱۴,۶۰۱,۳۴۰ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۷,۹۵۶ | ۵۱ % | ۳۳۳,۲۳۰ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۴۴,۳۸۹ | ۳.۲۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳۵۰,۲۷۲ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۹۵,۲۰۶ | ۵.۷۶ % | ۱۴,۵۸۴,۱۸۸ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۳۴,۵۲۵ | ۵۰.۹۹ % | ۳۱۹,۱۸۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۳۲,۵۵۵ | ۳.۲۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳۴۸,۳۸۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۶۶,۹۳۷ | ۵.۷ % | ۱۴,۵۷۰,۲۹۵ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۴۷,۵۶۴ | ۵۰.۹۲ % | ۳۴۷,۱۵۷ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۱۶,۹۲۶ | ۳.۲ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳۴۶,۵۷۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۱۶۷,۰۶۸ | ۵.۷۲ % | ۱۴,۵۹۹,۷۸۱ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۲,۵۳۲ | ۵۰.۸۱ % | ۳۳۳,۱۱۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۱۳,۹۰۲ | ۳.۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۳۴۷,۰۹۵ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۸۶,۰۴۷ | ۵.۷۶ % | ۱۴,۵۸۰,۱۶۸ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۶,۰۵۵ | ۵۰.۷۹ % | ۳۲۱,۴۵۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۹,۶۲۰ | ۳.۲۲ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳۴۶,۸۴۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۸,۶۷۱ | ۵.۸۳ % | ۱۴,۶۳۹,۰۴۵ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۴,۳۵۳ | ۴۹.۹۵ % | ۵۲۲,۶۸۱ | ۱.۳۸ % | ۱,۲۲۴,۱۲۳ | ۳.۲۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳۴۶,۸۴۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۸,۶۷۱ | ۵.۸۴ % | ۱۴,۶۳۱,۴۰۲ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۷,۷۵۴ | ۴۹.۹۷ % | ۵۰۹,۴۹۴ | ۱.۳۵ % | ۱,۲۲۴,۱۷۹ | ۳.۲۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳۴۶,۸۴۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۸,۶۷۱ | ۵.۸۵ % | ۱۴,۶۲۳,۷۶۶ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۸,۸۰۱ | ۴۹.۹۶ % | ۴۹۶,۴۱۰ | ۱.۳۱ % | ۱,۲۲۴,۲۳۵ | ۳.۲۴ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۳۴۹,۳۱۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۲۰,۷۵۶ | ۵.۸۸ % | ۱۴,۸۰۹,۴۱۸ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۳,۳۱۷ | ۴۹.۷۲ % | ۳۸۵,۲۳۷ | ۱.۰۲ % | ۱,۲۲۲,۳۸۶ | ۳.۲۴ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۳۴۹,۶۹۶ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۳۵,۷۵۱ | ۵.۹۶ % | ۱۴,۵۵۷,۴۹۶ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۶,۸۳۷ | ۴۹.۸۷ % | ۴۴۲,۳۲۸ | ۱.۱۸ % | ۱,۲۱۹,۷۶۶ | ۳.۲۵ % |