صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳۳۷,۷۰۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۴۳۸,۶۲۵ | ۶.۶۱ % | ۱۳,۵۱۸,۹۴۰ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۰,۸۰۴ | ۵۱.۶۳ % | ۳۶۵,۸۸۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۱۹۶,۰۷۰ | ۳.۲۴ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳۴۸,۵۱۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۴۷۲,۵۲۶ | ۶.۶۹ % | ۱۳,۶۳۶,۹۱۳ | ۳۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۴,۱۸۳ | ۵۰.۹۹ % | ۴۳۲,۲۷۸ | ۱.۱۷ % | ۱,۲۴۲,۵۷۴ | ۳.۳۶ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳۵۲,۸۳۶ | ۰.۹۶ % | ۲,۴۷۳,۱۲۹ | ۶.۷۱ % | ۱۳,۹۳۱,۰۰۹ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۷,۹۸۳ | ۴۹.۹۹ % | ۴۲۷,۶۰۷ | ۱.۱۶ % | ۱,۲۵۲,۴۱۳ | ۳.۴ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳۶۷,۴۶۹ | ۰.۹۹ % | ۲,۶۳۷,۴۹۲ | ۷.۱۴ % | ۱۳,۹۳۴,۵۷۱ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۹,۵۸۷ | ۴۹.۸۵ % | ۳۳۴,۴۲۲ | ۰.۹ % | ۱,۲۶۸,۸۸۸ | ۳.۴۳ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳۶۷,۴۶۹ | ۱ % | ۲,۶۳۷,۴۹۲ | ۷.۱۴ % | ۱۳,۹۲۸,۰۵۵ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۲,۵۴۱ | ۴۹.۸۲ % | ۳۲۱,۱۵۷ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۶۸,۸۵۷ | ۳.۴۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳۷۴,۶۰۰ | ۱.۰۲ % | ۲,۶۶۵,۳۹۰ | ۷.۲۲ % | ۱۳,۹۱۶,۸۲۳ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳,۰۸۶ | ۴۹.۷۹ % | ۲۹۵,۰۷۹ | ۰.۸ % | ۱,۲۷۵,۸۴۴ | ۳.۴۶ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳۷۴,۶۰۰ | ۱.۰۲ % | ۲,۶۶۵,۳۹۰ | ۷.۲۳ % | ۱۳,۹۱۰,۳۱۹ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۸,۴۶۷ | ۴۹.۸ % | ۲۸۱,۸۱۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۷۵,۸۹۲ | ۳.۴۶ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳۷۴,۶۰۰ | ۱.۰۲ % | ۲,۶۶۵,۳۹۰ | ۷.۲۴ % | ۱۳,۹۰۳,۸۲۲ | ۳۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۸,۷۴۶ | ۴۹.۷۷ % | ۲۶۸,۵۸۱ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۷۶,۰۳۱ | ۳.۴۷ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳۷۱,۹۱۲ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۶۶,۳۵۲ | ۷.۲۳ % | ۱۴,۸۸۲,۰۹۴ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۲,۶۸۰ | ۴۷.۱۷ % | ۲۷۴,۵۰۲ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۷۷,۲۴۴ | ۳.۴۷ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳۶۴,۹۷۳ | ۱ % | ۲,۶۴۵,۵۰۵ | ۷.۲۱ % | ۱۴,۸۸۳,۵۸۶ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۰,۰۱۸ | ۴۶.۹۵ % | ۲۸۵,۹۵۳ | ۰.۷۸ % | ۱,۲۶۵,۶۶۵ | ۳.۴۵ % |