صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۳ %	۱۴,۷۴۱,۴۳۰	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴,۱۸۵	۴۶.۸۵ %	۲۵۴,۳۸۵	۰.۷ %	۱,۱۹۴,۵۵۳	۳.۳۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۴ %	۱۴,۹۶۵,۹۵۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۶,۷۰۶	۴۶.۲۱ %	۲۴۱,۲۳۱	۰.۶۷ %	۱,۱۹۴,۶۸۶	۳.۳۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۶۶,۷۴۹	۱.۰۱ %	۲,۶۵۱,۶۷۳	۷.۳۳ %	۱۴,۹۳۳,۴۹۶	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۴,۱۴۱	۴۶.۴۳ %	۲۲۸,۲۳۰	۰.۶۳ %	۱,۱۹۷,۶۲۱	۳.۳۱ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۶۴,۳۸۱	۱.۰۱ %	۲,۶۴۰,۱۸۸	۷.۳ %	۱۴,۹۱۹,۵۷۵	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۲,۷۸۷	۴۶.۵۳ %	۲۱۵,۲۰۰	۰.۶ %	۱,۱۹۶,۲۴۹	۳.۳۱ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳۷۲,۵۶۱	۱.۰۳ %	۲,۵۹۷,۷۷۷	۷.۲ %	۱۴,۹۱۳,۳۰۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۱,۰۴۹	۴۶.۳۵ %	۲۹۳,۶۹۵	۰.۸۱ %	۱,۱۷۹,۴۰۵	۳.۲۷ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۷۳,۸۶۸	۱.۰۴ %	۲,۵۹۱,۳۴۹	۷.۱۸ %	۱۴,۹۰۴,۵۶۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۳۴۳	۴۶.۲۵ %	۳۵۰,۸۴۷	۰.۹۷ %	۱,۱۸۰,۰۷۷	۳.۲۷ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۶ %	۱۴,۸۹۰,۰۹۹	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۲۰۸	۴۶.۲۱ %	۳۳۷,۵۰۹	۰.۹۳ %	۱,۱۹۷,۳۳۹	۳.۳۲ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۷ %	۱۴,۸۸۲,۵۵۹	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۵,۱۸۷	۴۶.۲۲ %	۳۲۴,۱۹۲	۰.۹ %	۱,۱۹۷,۴۱۶	۳.۳۲ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۸ %	۱۴,۸۷۵,۰۲۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۶,۰۶۸	۴۶.۱۹ %	۳۱۰,۸۹۷	۰.۸۶ %	۱,۱۹۷,۴۹۳	۳.۳۲ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۶ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۸ %	۱۴,۸۶۷,۴۵۴	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۷,۲۴۸	۴۶.۲۴ %	۲۹۷,۶۲۴	۰.۸۳ %	۱,۱۹۸,۹۲۱	۳.۳۳ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...482 »