صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۳۸۲,۹۴۷ | ۱.۰۶ % | ۲,۶۲۱,۷۷۵ | ۷.۲۹ % | ۱۴,۸۵۹,۹۳۴ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۲,۲۴۲ | ۴۶.۲۶ % | ۲۸۴,۳۷۲ | ۰.۷۹ % | ۱,۱۹۸,۹۹۸ | ۳.۳۳ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۳۸۲,۹۴۷ | ۱.۰۷ % | ۲,۶۲۱,۷۷۵ | ۷.۲۹ % | ۱۴,۸۵۲,۴۲۱ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۸,۳۹۰ | ۴۶.۲۵ % | ۲۷۲,۰۳۷ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۹۹,۰۷۵ | ۳.۳۳ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۴۰۰,۳۳۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۶۲۸,۵۵۱ | ۷.۳۲ % | ۱۴,۸۴۴,۷۹۶ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۰,۳۳۸ | ۴۶.۲۱ % | ۲۴۶,۰۶۳ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۰۵,۴۷۶ | ۳.۳۶ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۳۹۹,۷۹۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۶۰۱,۷۸۸ | ۷.۲۵ % | ۱۴,۸۴۵,۷۴۴ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۹,۰۴۴ | ۴۶.۲۸ % | ۲۳۳,۱۵۸ | ۰.۶۵ % | ۱,۱۹۷,۸۲۵ | ۳.۳۴ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۳۹۹,۷۹۰ | ۱.۱۲ % | ۲,۶۰۱,۷۸۸ | ۷.۲۵ % | ۱۴,۸۳۸,۲۵۱ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۴,۹۸۱ | ۴۶.۲۹ % | ۲۱۹,۹۰۳ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۹۷,۹۰۶ | ۳.۳۴ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳۹۹,۷۹۰ | ۱.۱۲ % | ۲,۶۰۱,۷۸۸ | ۷.۲۷ % | ۱۴,۸۳۰,۷۶۵ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۵,۹۵۱ | ۴۶.۲۵ % | ۲۰۶,۶۷۰ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۹۷,۹۸۴ | ۳.۳۵ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۴۰۳,۴۱۸ | ۱.۱۳ % | ۲,۶۳۶,۷۹۸ | ۷.۴۱ % | ۱۴,۸۲۹,۷۷۱ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۵,۶۷۶ | ۴۵.۹ % | ۲۰۱,۷۳۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۸۴,۹۶۹ | ۳.۳۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۴۰۴,۱۶۴ | ۱.۱۳ % | ۲,۶۰۷,۶۶۹ | ۷.۲۹ % | ۱۴,۸۲۸,۸۰۳ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۸,۳۵۹ | ۴۶.۳۱ % | ۱۹۸,۷۶۶ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۶۹,۷۷۸ | ۳.۲۷ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴۰۸,۷۷۱ | ۱.۱۴ % | ۲,۶۴۵,۴۹۸ | ۷.۴ % | ۱۴,۷۶۶,۴۳۶ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۳,۴۰۲ | ۴۶.۳۲ % | ۱۸۵,۵۸۴ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۸۵,۸۱۹ | ۳.۳۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴۱۳,۱۱۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۶۸۳,۴۱۱ | ۷.۵۱ % | ۱۴,۷۰۶,۵۷۳ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۷,۰۲۰ | ۴۶.۳۹ % | ۱۷۴,۴۰۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۰۱,۱۸۷ | ۳.۳۶ % |