صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۲,۷۷۶ | ۱.۱۷ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۳۱,۴۰۹ | ۱۳.۲۵ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۸۹ % | ۱۰۲,۰۸۲ | ۴۳.۰۵ % | ۲۰,۶۹۹ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۲,۷۸۶ | ۱.۱۸ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۳۱,۳۳۳ | ۱۳.۲۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۹۱ % | ۱۰۲,۰۸۲ | ۴۳.۰۸ % | ۲۰,۶۳۱ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۲,۷۸۶ | ۱.۱۸ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۳۱,۲۵۹ | ۱۳.۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۹۳ % | ۱۰۲,۰۸۲ | ۴۳.۱ % | ۲۰,۵۶۳ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۲,۷۸۶ | ۱.۱۸ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۳۱,۱۸۵ | ۱۳.۱۸ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۹۵ % | ۱۰۲,۰۸۲ | ۴۳.۱۳ % | ۲۰,۴۹۶ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۲,۷۹۶ | ۱.۱۸ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۳۱,۱۰۶ | ۱۳.۱۵ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۹۷ % | ۱۰۲,۰۸۲ | ۴۳.۱۵ % | ۲۰,۴۲۹ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۲,۷۸۲ | ۱.۱۹ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۲۶,۹۲۶ | ۱۱.۵۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۳۹ % | ۱۰۱,۳۶۴ | ۴۳.۳۹ % | ۲۲,۴۱۵ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۲,۷۸۲ | ۱.۲ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۲۶,۸۵۶ | ۱۱.۵۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۵۹ % | ۱۰۰,۰۲۱ | ۴۳.۰۶ % | ۲۲,۵۰۰ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۲,۷۹۲ | ۱.۲ % | ۵۰ | ۰.۰۲ % | ۲۶,۷۷۴ | ۱۱.۵۳ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۱ % | ۱۰۰,۰۵۲ | ۴۳.۰۹ % | ۲۲,۴۳۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۲,۷۹۲ | ۱.۲ % | ۵۰ | ۰.۰۲ % | ۲۶,۷۰۳ | ۱۱.۵۱ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۳ % | ۱۰۰,۰۵۲ | ۴۳.۱۱ % | ۲۲,۳۶۲ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۲,۷۹۲ | ۱.۲ % | ۵۰ | ۰.۰۳ % | ۲۶,۶۳۱ | ۱۱.۴۸ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۵ % | ۱۰۰,۰۴۸ | ۴۳.۱۴ % | ۲۲,۲۹۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |