صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۹۱ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ۲,۷۱۳ ۱.۲ % ۴۷ ۰.۰۲ % ۱۹,۸۳۱ ۸.۷۸ % ۸۰,۳۵۳ ۳۵.۵۹ % ۱۰۲,۲۰۶ ۴۵.۲۷ % ۲۰,۸۷۳ ۹.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۶۹۲ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ۲,۷۱۳ ۱.۲ % ۴۷ ۰.۰۲ % ۱۹,۷۶۳ ۸.۷۶ % ۸۰,۳۵۳ ۳۵.۶۱ % ۱۰۲,۲۰۶ ۴۵.۳ % ۲۰,۸۰۵ ۹.۲۲ % ۰ ۰ %
۳۶۹۳ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ ۲,۷۱۳ ۱.۲ % ۴۸ ۰.۰۲ % ۱۹,۶۹۵ ۸.۷۳ % ۸۰,۳۵۳ ۳۵.۶۳ % ۱۰۲,۲۰۶ ۴۵.۳۲ % ۲۰,۷۳۷ ۹.۲ % ۰ ۰ %
۳۶۹۴ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ ۲,۶۹۶ ۱.۲ % ۴۸ ۰.۰۲ % ۱۹,۶۲۰ ۸.۷۱ % ۸۰,۳۵۳ ۳۵.۶۶ % ۱۰۲,۲۰۶ ۴۵.۳۶ % ۲۰,۶۶۹ ۹.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۶۹۵ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ ۲,۶۸۸ ۱.۱۹ % ۴۶ ۰.۰۲ % ۱۹,۵۴۴ ۸.۶۸ % ۸۰,۳۵۳ ۳۵.۶۸ % ۱۰۲,۲۰۶ ۴۵.۳۹ % ۲۰,۶۰۳ ۹.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۶۹۶ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ ۲,۶۸۹ ۱.۲۱ % ۴۴ ۰.۰۲ % ۱۷,۵۰۴ ۷.۸۵ % ۸۰,۳۵۳ ۳۶.۰۲ % ۱۰۰,۰۸۲ ۴۴.۸۶ % ۲۲,۶۵۷ ۱۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۶۹۷ ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ ۲,۸۸۹ ۱.۲۹ % ۴۵ ۰.۰۳ % ۱۷,۴۳۴ ۷.۸۱ % ۸۰,۳۵۳ ۳۶.۰۱ % ۱۰۰,۰۸۵ ۴۴.۸۵ % ۲۲,۵۸۸ ۱۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۶۹۸ ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ ۲,۸۸۹ ۱.۳ % ۴۵ ۰.۰۲ % ۱۷,۳۶۶ ۷.۷۹ % ۸۰,۳۵۳ ۳۶.۰۳ % ۱۰۰,۰۸۵ ۴۴.۸۸ % ۲۲,۵۱۹ ۱۰.۱ % ۰ ۰ %
۳۶۹۹ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ ۲,۸۸۹ ۱.۳ % ۴۵ ۰.۰۲ % ۱۷,۲۹۹ ۷.۷۶ % ۸۰,۳۵۳ ۳۶.۰۵ % ۱۰۰,۰۸۵ ۴۴.۹۱ % ۲۲,۴۵۰ ۱۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۳۷۰۰ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۲,۸۸۸ ۱.۲۳ % ۴۴ ۰.۰۲ % ۲۹,۲۳۱ ۱۲.۴۵ % ۸۰,۳۵۳ ۳۴.۲۳ % ۱۰۰,۰۸۰ ۴۲.۶۴ % ۲۲,۳۸۷ ۹.۵۴ % ۰ ۰ %