صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۲,۶۳۸ | ۱.۱ % | ۱۶۷ | ۰.۰۷ % | ۳۵,۱۰۶ | ۱۴.۶۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۵۶ % | ۱۰۰,۰۳۶ | ۴۱.۷۸ % | ۲۱,۳۷۵ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۲,۶۳۷ | ۱.۱ % | ۱۶۱ | ۰.۰۷ % | ۳۵,۰۳۵ | ۱۴.۵۹ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۴۷ % | ۱۰۰,۸۲۶ | ۴۲ % | ۲۱,۳۰۷ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۲,۶۴۱ | ۱.۱ % | ۱۵۸ | ۰.۰۷ % | ۳۴,۱۴۵ | ۱۴.۲۸ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۶۱ % | ۱۰۰,۸۲۶ | ۴۲.۱۷ % | ۲۱,۲۳۹ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۲,۶۵۲ | ۱.۱۱ % | ۱۵۸ | ۰.۰۷ % | ۳۴,۰۶۳ | ۱۴.۲۵ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۶۲ % | ۱۰۰,۸۲۶ | ۴۲.۱۹ % | ۲۱,۱۷۱ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۲,۶۵۴ | ۱.۱۲ % | ۱۵۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳,۹۸۷ | ۱۴.۲۸ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۷۶ % | ۱۰۰,۰۲۶ | ۴۲.۰۲ % | ۲۱,۱۰۴ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۲,۶۵۴ | ۱.۱۲ % | ۱۵۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳,۹۱۱ | ۱۴.۲۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۷۸ % | ۱۰۰,۰۲۶ | ۴۲.۰۵ % | ۲۱,۰۳۷ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۲,۶۵۴ | ۱.۱۲ % | ۱۵۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳,۸۳۶ | ۱۴.۲۳ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۸ % | ۱۰۰,۰۲۶ | ۴۲.۰۷ % | ۲۰,۹۶۹ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۲,۷۴۷ | ۱.۱۶ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۳۳,۷۵۴ | ۱۴.۲۱ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۸۲ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۲.۱ % | ۲۰,۹۰۲ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۲,۷۶۲ | ۱.۱۵ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۳۳,۶۸۲ | ۱۴.۰۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۵۵ % | ۱۰۲,۰۸۵ | ۴۲.۶۲ % | ۲۰,۸۳۵ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۲,۷۷۲ | ۱.۱۷ % | ۴۹ | ۰.۰۲ % | ۳۱,۴۸۵ | ۱۳.۲۷ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۸۶ % | ۱۰۲,۱۳۵ | ۴۳.۰۴ % | ۲۰,۷۶۷ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |