صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۳,۰۲۸ | ۱.۰۱ % | ۱۷۲ | ۰.۰۶ % | ۸۲,۱۲۵ | ۲۷.۵ % | ۸۰,۳۵۳ | ۲۶.۹۱ % | ۱۱۲,۵۲۲ | ۳۷.۶۸ % | ۲۰,۶۸۹ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۳,۰۱۰ | ۱.۰۸ % | ۱۶۹ | ۰.۰۶ % | ۶۰,۵۰۷ | ۲۱.۶۸ % | ۸۰,۳۵۳ | ۲۸.۷۹ % | ۱۱۴,۶۷۸ | ۴۱.۰۹ % | ۲۰,۶۱۸ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | ۲,۶۳۶ | ۱.۰۱ % | ۵۳ | ۰.۰۲ % | ۵۲,۷۹۰ | ۲۰.۱۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۰.۶۸ % | ۱۰۵,۷۸۶ | ۴۰.۳۹ % | ۲۰,۵۵۱ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۲,۶۴۸ | ۱.۰۱ % | ۵۳ | ۰.۰۲ % | ۵۰,۹۳۳ | ۱۹.۳۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۰.۵۴ % | ۱۰۸,۸۶۶ | ۴۱.۳۸ % | ۲۰,۴۸۲ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۲,۶۴۸ | ۱.۰۱ % | ۵۳ | ۰.۰۲ % | ۵۰,۸۵۶ | ۱۹.۳۴ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۰.۵۶ % | ۱۰۸,۸۶۶ | ۴۱.۴ % | ۲۰,۴۱۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۲,۶۴۸ | ۱.۰۱ % | ۵۳ | ۰.۰۲ % | ۵۰,۷۷۹ | ۱۹.۳۵ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۰.۶۲ % | ۱۰۶,۴۶۱ | ۴۰.۵۷ % | ۲۲,۳۹۸ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۲,۶۶۹ | ۱.۰۶ % | ۵۳ | ۰.۰۲ % | ۴۳,۶۴۵ | ۱۷.۳۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۱.۸۸ % | ۱۰۳,۲۴۴ | ۴۰.۹۶ % | ۲۲,۳۲۸ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۲,۶۷۲ | ۱.۰۸ % | ۵۳ | ۰.۰۲ % | ۳۶,۱۰۵ | ۱۴.۵۳ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۲.۳۳ % | ۱۰۷,۳۳۴ | ۴۳.۱۹ % | ۲۲,۲۵۸ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۲,۶۶۹ | ۱.۱۱ % | ۵۳ | ۰.۰۲ % | ۳۶,۰۲۷ | ۱۴.۹۴ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۳۲ % | ۱۰۰,۰۸۴ | ۴۱.۵۱ % | ۲۲,۱۸۹ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۲,۶۷۰ | ۱.۱۱ % | ۵۳ | ۰.۰۲ % | ۳۵,۹۵۱ | ۱۴.۹۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۳.۳۵ % | ۱۰۰,۰۵۰ | ۴۱.۵۲ % | ۲۲,۱۲۷ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % |