صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۸۲۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۰۰ | ۱۴.۹ % | ۸۰,۳۵۵ | ۱۵.۲۵ % | ۳۴۵,۸۱۲ | ۶۵.۶۴ % | ۲۱,۳۵۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۸۲۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۹۹ | ۱۴.۸۹ % | ۸۰,۳۵۵ | ۱۵.۲۶ % | ۳۴۵,۸۱۲ | ۶۵.۶۸ % | ۲۱,۱۳۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۸۲۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۸۸ | ۱۵.۵۹ % | ۸۰,۳۵۵ | ۱۶ % | ۲۸۸,۹۱۲ | ۵۷.۵۲ % | ۵۳,۸۹۵ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۸۲۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۹۶ | ۱۶.۰۴ % | ۸۰,۳۵۵ | ۱۶.۴۸ % | ۲۷۴,۳۶۸ | ۵۶.۲۸ % | ۵۳,۷۳۵ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۸۲۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۹۷ | ۲۶.۹۵ % | ۸۰,۳۵۵ | ۱۶.۵۱ % | ۲۵۱,۵۱۷ | ۵۱.۶۷ % | ۲۲,۹۰۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۸۲۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۸۰ | ۲۶.۹۴ % | ۸۰,۳۵۴ | ۱۶.۵۲ % | ۲۵۱,۵۱۷ | ۵۱.۷ % | ۲۲,۷۴۳ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۸۲۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۶۳ | ۲۶.۹۹ % | ۸۰,۳۵۴ | ۱۶.۵۶ % | ۲۵۰,۴۳۴ | ۵۱.۶۲ % | ۲۲,۵۸۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۸۲۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۷۵ | ۲۷.۹۳ % | ۸۰,۳۵۴ | ۱۷.۱۶ % | ۲۳۳,۷۶۳ | ۴۹.۹۳ % | ۲۲,۴۸۲ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۸۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۵۰ | ۲۹.۴۴ % | ۸۰,۳۵۴ | ۱۸.۱۱ % | ۲۰۹,۵۵۸ | ۴۷.۲۲ % | ۲۲,۴۳۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۸۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۵۰ | ۲۹.۴۴ % | ۸۰,۳۵۴ | ۱۸.۱۱ % | ۲۰۹,۵۵۸ | ۴۷.۲۲ % | ۲۲,۴۳۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |