صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۲۱ ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ ۱,۵۰۵ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۲۴۹ ۴۲.۷۸ % ۸۰,۳۶۰ ۲۲.۱۴ % ۱۰۴,۴۱۲ ۲۸.۷۷ % ۲۱,۳۸۳ ۵.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۶۲۲ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۱,۵۰۵ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۱۲۲ ۴۲.۷۷ % ۸۰,۳۶۰ ۲۲.۱۶ % ۱۰۴,۴۱۲ ۲۸.۷۹ % ۲۱,۳۱۴ ۵.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۶۲۳ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ ۱,۵۰۶ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۶۶ ۳۹.۵۷ % ۸۰,۳۶۰ ۲۲.۶۵ % ۱۱۱,۵۱۹ ۳۱.۴۴ % ۲۱,۲۴۶ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۳۶۲۴ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۱,۵۰۶ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۸۵۰ ۳۸.۸۵ % ۸۰,۳۵۳ ۲۳.۳۲ % ۱۰۷,۹۳۹ ۳۱.۳۳ % ۲۱,۱۷۶ ۶.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۶۲۵ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۲,۱۶۸ ۰.۶۵ % ۵۷ ۰.۰۱ % ۱۱۸,۱۱۳ ۳۵.۲۸ % ۸۰,۳۵۳ ۲۴ % ۱۱۳,۲۴۹ ۳۳.۸۳ % ۲۱,۱۰۶ ۶.۳ % ۰ ۰ %
۳۶۲۶ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ ۲,۶۴۳ ۰.۸۲ % ۵۸ ۰.۰۲ % ۹۲,۵۳۲ ۲۸.۶۴ % ۸۰,۳۵۳ ۲۴.۸۷ % ۱۲۶,۷۰۰ ۳۹.۲۲ % ۲۱,۰۳۵ ۶.۵۱ % ۰ ۰ %
۳۶۲۷ ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ ۲,۶۳۳ ۰.۸۹ % ۵۵ ۰.۰۲ % ۸۵,۲۸۶ ۲۸.۷ % ۸۰,۳۵۳ ۲۷.۰۴ % ۱۰۸,۰۸۳ ۳۶.۳۸ % ۲۰,۹۶۶ ۷.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۶۲۸ ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ ۲,۶۳۳ ۰.۸۹ % ۵۵ ۰.۰۲ % ۸۵,۱۹۸ ۲۸.۶۹ % ۸۰,۳۵۳ ۲۷.۰۶ % ۱۰۸,۰۸۳ ۳۶.۴ % ۲۰,۸۹۶ ۷.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۶۲۹ ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ ۲,۶۳۳ ۰.۸۹ % ۵۵ ۰.۰۲ % ۸۵,۱۱۱ ۲۸.۷ % ۸۰,۳۵۳ ۲۷.۰۹ % ۱۰۷,۸۶۳ ۳۶.۳۷ % ۲۰,۸۲۷ ۷.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۶۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۲,۶۳۳ ۰.۸۹ % ۵۵ ۰.۰۲ % ۸۵,۰۲۳ ۲۸.۶۸ % ۸۰,۳۵۳ ۲۷.۱۱ % ۱۰۷,۸۶۳ ۳۶.۳۹ % ۲۰,۷۵۸ ۷ % ۰ ۰ %