صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۲,۹۹۹ | ۱.۳۳ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۲۰,۱۳۶ | ۸.۹۳ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۵.۶۲ % | ۱۰۰,۶۱۱ | ۴۴.۶ % | ۲۱,۷۰۰ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۳,۰۰۷ | ۱.۳۳ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۲۰,۰۶۲ | ۸.۹ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۵.۶۴ % | ۱۰۰,۶۱۱ | ۴۴.۶۳ % | ۲۱,۶۳۲ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۳,۰۰۷ | ۱.۳۴ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۹۹۶ | ۸.۸۸ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۵.۷ % | ۱۰۰,۶۱۱ | ۴۴.۷ % | ۲۱,۳۱۳ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۳,۰۰۷ | ۱.۳۴ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۲۰,۰۴۳ | ۸.۹۱ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۵.۷۲ % | ۱۰۰,۴۹۹ | ۴۴.۶۸ % | ۲۱,۲۴۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۳,۰۰۵ | ۱.۳۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵,۱۶۲ | ۶.۹ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۵۵ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۵۳ % | ۲۱,۱۷۷ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۳,۰۱۶ | ۱.۳۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵,۰۹۶ | ۶.۸۷ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۵۷ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۵۶ % | ۲۱,۱۰۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۳,۰۲۷ | ۱.۳۸ % | ۴۱ | ۰.۰۲ % | ۱۵,۰۳۲ | ۶.۸۵ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۵۹ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۵۸ % | ۲۱,۰۴۲ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۳,۰۱۱ | ۱.۳۷ % | ۴۰ | ۰.۰۲ % | ۱۴,۹۶۴ | ۶.۸۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۶۲ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۶۲ % | ۲۰,۹۷۴ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۳,۲۳۶ | ۱.۴۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۱۴,۹۰۱ | ۶.۷۹ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۶ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۶ % | ۲۰,۹۰۷ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۳,۲۳۶ | ۱.۴۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۱۴,۸۳۷ | ۶.۷۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۶۲ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۶۲ % | ۲۰,۸۳۹ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |