صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲,۵۰۹,۹۲۷	۶.۹۱ %	۱,۱۱۲,۷۰۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۴,۵۰۴	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۰,۹۵۸	۵۳.۴۵ %	۸۴۷,۱۷۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲,۵۰۰,۲۳۸	۶.۸۹ %	۱,۱۱۲,۷۶۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۴,۶۶۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۱,۴۰۸	۵۱.۸ %	۸۳۰,۰۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲,۴۹۷,۰۱۴	۶.۹ %	۱,۱۴۶,۷۶۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۸,۱۸۱	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۳,۱۸۶	۵۱.۷۵ %	۸۰۵,۹۹۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲,۴۷۵,۵۵۸	۶.۸۷ %	۱,۱۳۷,۸۶۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۲,۷۶۵	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۵,۴۰۴	۵۱.۶۲ %	۷۹۴,۶۰۹	۲.۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲,۴۸۸,۳۱۱	۶.۹۲ %	۱,۱۵۲,۵۲۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۱,۵۴۶	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۰,۰۴۶	۵۱.۵۸ %	۷۸۴,۳۶۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲,۴۷۴,۳۴۹	۶.۹ %	۱,۱۱۶,۹۵۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۶,۲۲۹	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۲,۸۹۹	۵۱.۵۸ %	۷۷۴,۰۷۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲,۴۵۲,۱۳۰	۶.۸۹ %	۱,۰۶۵,۱۴۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۶,۳۹۰	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۷,۶۲۲	۵۱.۳۳ %	۷۶۳,۹۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۲,۴۴۲,۴۴۱	۶.۸۷ %	۱,۰۶۵,۱۴۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۹,۹۹۴	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۱,۴۶۱	۵۱.۳۶ %	۷۵۳,۷۶۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲,۴۳۲,۷۵۳	۶.۸۵ %	۱,۰۶۵,۸۳۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۰,۵۲۷	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۷,۷۴۰	۵۱.۳۲ %	۷۴۳,۶۵۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۲,۴۳۹,۶۰۲	۶.۹ %	۱,۰۶۹,۳۹۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۷,۸۰۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۸,۹۸۲	۵۰.۸ %	۸۶۳,۳۱۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...482 »