صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۲,۴۹۰,۲۶۱	۶.۴۴ %	۱,۰۴۴,۵۸۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۳,۲۳۱	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۲,۷۴۷	۵۳.۳۲ %	۸۱۶,۱۸۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۲,۴۸۹,۰۸۷	۶.۴۴ %	۱,۰۴۴,۵۸۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۶,۷۶۷	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۲,۴۰۵	۵۳.۳۵ %	۸۰۴,۷۱۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۲,۴۸۷,۹۱۲	۶.۴۴ %	۱,۰۴۴,۵۸۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۰,۳۰۸	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۱,۹۲۹	۵۳.۳۷ %	۷۹۳,۲۵۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۲,۴۸۶,۴۴۴	۶.۴۴ %	۱,۰۴۴,۵۸۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۳,۸۵۲	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۶,۶۵۷	۵۳.۳۹ %	۷۸۱,۸۰۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۲,۴۸۵,۲۲۴	۶.۴۷ %	۱,۰۴۱,۰۹۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۲,۴۸۸	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۸,۵۳۹	۵۳.۲۵ %	۷۶۸,۷۸۱	۲ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۲,۴۹۵,۲۴۱	۶.۴۷ %	۱,۰۴۹,۶۱۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۳,۳۲۷	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۸,۹۱۴	۵۳.۴۸ %	۷۵۶,۴۵۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۲,۴۹۶,۸۹۹	۶.۵۴ %	۱,۰۴۶,۸۲۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲,۵۱۵	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۷,۳۷۰	۵۳.۶۱ %	۷۴۶,۱۳۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۲,۴۹۸,۳۳۶	۶.۶ %	۱,۰۴۹,۸۷۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۲,۶۷۷	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶,۱۶۲	۵۳.۲۸ %	۷۳۳,۹۷۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۲,۴۹۷,۱۶۲	۶.۶ %	۱,۰۴۹,۸۷۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۶,۲۴۱	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۴,۳۸۹	۵۳.۳ %	۷۲۲,۸۴۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۲,۴۹۵,۹۸۸	۶.۶۱ %	۱,۰۴۹,۶۴۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۹,۸۰۹	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۶,۴۲۰	۵۳.۲۹ %	۷۱۲,۵۹۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...482 »