صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۲,۴۹۰,۳۵۶ ۶.۶۲ % ۱,۰۵۴,۲۱۳ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۶۷,۷۸۲ ۳۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۲۷,۸۹۶ ۵۳.۲۱ % ۷۰۲,۴۴۰ ۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۵۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۲,۴۸۹,۱۸۲ ۶.۶۲ % ۱,۰۵۳,۸۲۴ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۶۱,۳۵۸ ۳۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۲۴,۰۹۸ ۵۳.۲۳ % ۶۹۱,۲۹۸ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۲۵۳۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۲,۴۸۹,۹۱۱ ۶.۶۵ % ۱,۰۵۳,۰۱۴ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۵۱,۶۹۰ ۳۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۵۴,۷۶۸ ۵۳.۰۵ % ۶۸۰,۲۴۵ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۲۵۳۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۲,۴۹۴,۵۸۰ ۶.۶۹ % ۱,۰۴۶,۳۶۹ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۴۳,۲۶۸ ۳۵.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۲۷,۹۷۱ ۵۲.۹۲ % ۶۶۸,۵۹۰ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۵۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۲,۴۹۰,۸۱۹ ۶.۶۲ % ۱,۰۴۳,۸۶۹ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۸۴,۹۵۶ ۳۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۱۲۱,۲۱۲ ۵۳.۵۲ % ۶۵۷,۷۷۱ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۵۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۲,۴۸۹,۶۴۵ ۶.۶۳ % ۱,۰۴۳,۸۷۱ ۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۷۸,۵۴۸ ۳۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۱۱۸,۲۴۶ ۵۳.۵۴ % ۶۴۶,۶۱۱ ۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۲۵۳۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۲,۴۸۸,۴۷۰ ۶.۶۳ % ۱,۰۴۴,۷۳۴ ۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۷۲,۱۴۷ ۳۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۵۶,۱۸۳ ۵۳.۴۵ % ۶۶۰,۸۹۵ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۲۵۳۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۲,۴۸۳,۰۰۳ ۶.۷۷ % ۱,۰۵۱,۱۵۰ ۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۰۴,۹۷۴ ۳۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۸۰,۹۰۵ ۵۴.۲۱ % ۶۵۲,۴۹۵ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۲۵۳۹ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲,۴۸۳,۶۶۸ ۶.۶۹ % ۱,۰۴۴,۵۰۵ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۰۰,۸۸۳ ۳۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۶۴,۳۲۹ ۵۴.۰۲ % ۹۴۷,۸۹۵ ۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۵۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲,۴۸۳,۶۶۸ ۶.۶۹ % ۱,۰۴۴,۵۰۵ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۰۰,۸۸۳ ۳۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۶۴,۳۲۹ ۵۴.۰۲ % ۹۴۷,۸۹۵ ۲.۵۵ % ۰ ۰ %