صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۲,۴۰۹,۳۶۱	۶.۸۵ %	۱,۰۴۶,۷۲۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۷,۶۷۸	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۰,۱۷۷	۴۹.۹۵ %	۸۵۴,۶۷۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲,۴۰۳,۵۸۴	۶.۸ %	۱,۱۸۲,۱۹۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۰,۱۹۵	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۴,۳۳۰	۵۰.۲۳ %	۷۱۴,۲۲۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۲,۳۴۶,۵۴۹	۶.۶۴ %	۱,۱۰۳,۶۹۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۰,۵۴۴	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۵,۳۱۵	۵۰.۳۱ %	۷۰۵,۴۴۱	۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۲,۳۱۵,۷۱۴	۶.۵۶ %	۱,۰۴۹,۷۵۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۳,۴۶۸	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۴,۸۱۶	۵۰.۳۱ %	۶۹۶,۶۶۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۲,۳۱۵,۷۱۴	۶.۵۷ %	۱,۰۴۹,۷۵۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۷,۱۰۱	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۳,۰۶۷	۵۰.۳۳ %	۶۸۶,۸۷۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۲,۳۱۵,۷۱۴	۶.۵۷ %	۱,۰۴۷,۹۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۰,۷۳۸	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۲,۶۳۳	۵۰.۳۳ %	۶۷۷,۱۰۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۲,۲۹۷,۷۱۳	۶.۵۲ %	۱,۰۱۴,۲۹۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۱	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۷,۲۲۷	۵۰.۴۳ %	۶۶۷,۳۴۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۲,۲۷۱,۳۴۱	۶.۴۵ %	۹۸۵,۶۴۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۵,۳۵۳	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۶,۱۴۶	۵۰.۴۵ %	۶۵۹,۸۳۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲,۲۶۴,۳۲۰	۶.۴۲ %	۹۸۷,۱۴۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸,۲۵۰	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۰,۷۸۶	۵۰.۵۴ %	۶۵۰,۴۱۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲,۲۲۶,۷۸۶	۶.۲۵ %	۱,۰۲۵,۴۴۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۹,۴۰۴	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷,۴۵۷	۵۰.۲۵ %	۹۵۰,۸۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...482 »