صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۲,۵۰۲,۷۵۱	۶.۲۷ %	۹۹۹,۸۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۷,۷۶۲	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۹,۳۲۸	۵۴.۲۲ %	۹۱۵,۲۹۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲,۵۰۸,۸۳۲	۶.۲۸ %	۱,۰۲۰,۵۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۴,۱۴۹	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۲,۶۳۰	۵۴.۳۵ %	۹۰۳,۱۱۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۲,۵۰۵,۸۹۲	۶.۳ %	۱,۰۴۲,۴۳۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۸,۵۲۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۲,۹۹۹	۵۳.۱۹ %	۸۹۲,۱۹۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲,۴۹۵,۵۱۴	۶.۲۷ %	۱,۰۵۳,۵۹۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۳,۷۸۷	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۷,۰۳۰	۵۳.۳۲ %	۸۷۹,۴۷۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۲,۴۹۴,۰۴۶	۶.۲۷ %	۱,۰۵۳,۸۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۷,۳۳۶	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۵,۴۱۴	۵۳.۳۵ %	۸۶۷,۵۷۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۲,۴۹۲,۸۷۲	۶.۲۷ %	۱,۰۵۳,۸۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۰,۸۸۹	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۰۰,۷۲۷	۵۳.۳۴ %	۸۶۱,۷۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۲,۴۸۶,۲۷۵	۶.۳۱ %	۱,۰۶۰,۳۸۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۴,۳۱۱	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۱,۶۰۸	۵۳.۵۵ %	۸۴۹,۹۰۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۲,۴۹۱,۹۰۶	۶.۳۶ %	۱,۰۳۹,۶۲۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۷۴	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴,۴۵۲	۵۳.۴۹ %	۸۳۸,۲۰۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۲,۴۹۵,۶۲۸	۶.۴ %	۱,۰۴۱,۷۸۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۲,۰۱۴	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۱,۱۱۲	۵۳.۵۸ %	۸۳۷,۵۹۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۲,۴۹۱,۸۰۱	۶.۴ %	۱,۰۵۱,۲۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۳۰۷	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۵,۹۶۴	۵۳.۴۴ %	۸۲۴,۹۸۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...482 »