صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱,۴۲۲,۰۳۲	۲.۸۴ %	۲,۵۳۹,۹۵۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۳,۷۴۹	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸,۰۳۶	۴۵.۶۵ %	۱,۳۵۳,۶۴۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۴۲۳,۹۸۸	۲.۷۹ %	۲,۵۶۸,۳۱۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۸,۷۱۲	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۸,۶۹۲	۴۵.۹۹ %	۱,۶۸۵,۰۶۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۳۹۷,۲۵۷	۲.۵۹ %	۲,۵۱۸,۴۷۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۶,۳۴۰	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۰۹,۴۷۰	۴۹.۰۸ %	۱,۷۲۰,۸۸۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱,۴۰۶,۲۴۶	۲.۷۴ %	۲,۵۱۶,۱۰۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۰,۱۲۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۵,۱۲۴	۵۲.۲۲ %	۱,۷۰۰,۵۴۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۵۸۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۲,۱۹۴	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۰۸,۱۷۴	۵۲.۱۸ %	۱,۶۸۵,۲۸۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵,۶۸۲	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۸۰۵,۲۸۸	۵۲.۱۹ %	۱,۶۷۰,۰۲۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۹,۱۷۴	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۲۴۰	۵۲.۲ %	۱,۶۵۴,۷۷۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۲,۶۷۰	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸,۹۹۸	۵۲.۲ %	۱,۶۳۹,۵۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱,۴۴۶,۳۳۰	۲.۸۳ %	۲,۴۹۰,۰۱۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۸,۸۰۷	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۸۴,۸۹۵	۵۲.۳۴ %	۱,۶۲۴,۳۷۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...482 »