صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱,۵۰۸,۹۰۴	۲.۹۹ %	۲,۵۷۶,۶۵۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۴,۳۴۷	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۷,۱۱۲	۴۶.۱۷ %	۱,۶۵۳,۶۳۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱,۵۰۸,۹۰۴	۲.۹۹ %	۲,۵۷۶,۶۴۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۵,۹۷۴	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۹,۷۵۰	۴۵.۹۶ %	۱,۶۸۹,۵۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱,۵۰۴,۳۰۱	۲.۹۸ %	۲,۵۶۱,۴۱۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۸,۱۱۷	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۲,۶۵۹	۴۶.۰۹ %	۱,۶۹۹,۰۹۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱,۴۸۶,۴۸۳	۲.۹۳ %	۲,۵۵۶,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۲۲,۹۷۲	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۴,۱۵۵	۴۶.۱۴ %	۱,۶۶۳,۴۹۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱,۴۹۱,۱۹۴	۲.۹۴ %	۲,۵۷۰,۶۴۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۷,۷۹۴	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۰,۹۱۴	۴۶.۱۷ %	۱,۶۲۹,۸۱۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱,۵۱۶,۳۲۲	۲.۹۸ %	۲,۶۲۰,۱۱۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۸,۳۹۰	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۱,۳۷۱	۴۵.۳۱ %	۱,۶۱۷,۱۹۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱,۴۹۳,۵۰۰	۲.۹۴ %	۲,۶۱۹,۱۵۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۵,۸۹۰	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۳,۱۱۶	۴۵.۳۶ %	۱,۶۰۴,۰۲۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱,۴۹۳,۵۰۰	۲.۹۴ %	۲,۶۱۹,۱۵۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۷,۹۳۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۷,۹۱۰	۴۵.۳۷ %	۱,۵۹۰,۸۴۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱,۴۹۳,۵۰۰	۲.۹۴ %	۲,۶۱۹,۱۵۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۹,۹۷۸	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۰,۱۴۲	۴۵.۳۴ %	۱,۵۸۲,۹۷۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...482 »