صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱,۵۶۴,۰۲۱	۳.۰۹ %	۲,۷۸۹,۹۸۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۷,۸۷۵	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۹,۲۰۱	۴۶.۴ %	۱,۵۶۰,۳۳۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱,۵۷۵,۴۳۰	۳.۱۲ %	۲,۷۹۷,۹۰۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۲,۱۳۳	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۹,۳۲۰	۴۶.۴۸ %	۱,۵۴۹,۰۳۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱,۵۹۴,۴۴۵	۳.۱۶ %	۲,۷۵۹,۸۳۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۹,۳۸۹	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۴,۶۸۸	۴۶.۵۳ %	۱,۵۲۹,۲۶۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱,۵۸۴,۶۸۹	۳.۱۴ %	۲,۷۵۰,۸۲۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۴,۶۰۰	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۷,۵۰۴	۴۶.۵ %	۱,۵۲۸,۳۶۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱,۵۷۶,۰۲۲	۳.۱۲ %	۲,۷۰۱,۸۹۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۲,۳۱۷	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳,۴۴۶	۴۶.۶۶ %	۱,۵۶۹,۱۳۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱,۵۵۶,۹۲۸	۳.۰۸ %	۲,۶۷۵,۵۰۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۱,۸۳۰	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۵,۱۳۵	۴۶.۷۸ %	۱,۵۴۳,۴۹۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱,۵۵۶,۹۲۸	۳.۰۸ %	۲,۶۷۵,۵۰۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۵,۴۱۵	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۳۷,۹۵۹	۴۶.۷۹ %	۱,۵۳۰,۱۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱,۵۵۶,۹۲۸	۳.۰۸ %	۲,۶۷۵,۵۱۲	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۷,۶۵۲	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱,۰۸۸	۴۶.۷۹ %	۱,۵۱۶,۸۵۹	۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱,۵۳۶,۷۴۷	۳.۰۵ %	۲,۷۰۶,۶۶۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۶,۳۲۸	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۷,۲۱۰	۴۶.۸ %	۱,۴۶۵,۹۲۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱,۵۳۰,۴۳۳	۳.۰۴ %	۲,۶۹۰,۶۰۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۳,۷۹۶	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۶,۴۹۷	۴۵.۸۷ %	۱,۸۷۳,۱۸۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...482 »