صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۶۰۳,۷۷۳	۳.۱۳ %	۲,۸۹۷,۰۰۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۱,۲۱۰	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۴,۸۸۷	۴۶.۶۲ %	۱,۶۶۴,۱۶۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱,۵۷۰,۵۷۳	۳.۰۷ %	۲,۸۶۸,۹۴۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۷,۹۵۷	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۳,۵۳۲	۴۶.۵۷ %	۱,۶۸۶,۹۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱,۵۷۰,۵۷۳	۳.۰۷ %	۲,۸۶۸,۹۴۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۰,۱۶۵	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۹,۲۶۰	۴۶.۵۸ %	۱,۶۷۳,۳۷۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱,۵۷۰,۵۷۳	۳.۰۸ %	۲,۸۸۰,۸۷۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۲,۳۷۸	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۰,۵۴۴	۴۶.۵۷ %	۱,۶۴۸,۰۷۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱,۵۷۸,۹۳۶	۳.۰۹ %	۲,۸۵۹,۳۲۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۶,۲۱۸	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۲,۶۱۱	۴۶.۶۳ %	۱,۶۳۴,۵۹۶	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱,۵۷۰,۹۴۵	۳.۰۸ %	۲,۸۲۱,۱۹۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۴,۲۵۸	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۴,۳۶۶	۴۶.۷۷ %	۱,۶۲۱,۰۸۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱,۵۷۷,۶۱۶	۳.۰۹ %	۲,۸۲۵,۰۱۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۹,۱۴۲	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۵,۷۷۱	۴۶.۷۸ %	۱,۶۰۹,۸۷۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱,۵۸۴,۶۹۸	۳.۱ %	۲,۸۲۳,۸۲۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۸,۱۲۲	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۲,۴۹۳	۴۶.۸۵ %	۱,۶۰۶,۶۰۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱,۵۶۴,۰۲۱	۳.۰۹ %	۲,۷۸۹,۹۶۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۸,۱۷۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۰,۸۵۹	۴۶.۵۱ %	۱,۵۸۶,۹۷۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱,۵۶۴,۰۲۱	۳.۰۹ %	۲,۷۸۹,۹۷۴	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۰,۳۶۵	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۳۳,۷۱۱	۴۶.۵۲ %	۱,۵۷۳,۶۲۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...482 »