صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۱,۴۶۵,۲۱۳ | ۲.۹ % | ۲,۶۶۹,۴۷۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۳,۲۶۲ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۱,۰۰۲ | ۴۵.۴۸ % | ۱,۴۵۲,۱۳۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۱,۴۵۳,۱۰۶ | ۲.۸۸ % | ۲,۶۲۳,۰۵۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۸,۷۵۷ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۳,۶۱۳ | ۴۵.۵۴ % | ۱,۴۳۹,۳۶۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۱,۴۵۳,۱۰۶ | ۲.۸۸ % | ۲,۶۲۳,۰۵۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۰,۸۳۹ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۸,۷۲۳ | ۴۵.۵۵ % | ۱,۴۲۶,۴۶۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۱,۴۵۳,۱۰۶ | ۲.۸۸ % | ۲,۶۲۳,۰۶۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲,۹۲۶ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۴,۴۵۹ | ۴۵.۵۲ % | ۱,۴۱۶,۸۳۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۱,۴۳۳,۳۴۵ | ۲.۸۵ % | ۲,۵۷۳,۲۷۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۵۴,۹۰۲ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۲,۲۱۲ | ۴۵.۶۵ % | ۱,۴۰۴,۵۳۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۱,۴۳۳,۳۴۵ | ۲.۸۵ % | ۲,۵۷۳,۲۷۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۷,۰۰۰ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۸,۶۶۵ | ۴۵.۶۲ % | ۱,۳۹۱,۷۰۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۱,۴۱۶,۵۷۶ | ۲.۸۱ % | ۲,۵۳۳,۸۶۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۱,۲۴۵ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۷,۶۹۳ | ۴۵.۹۴ % | ۱,۳۸۵,۲۴۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۱,۴۱۶,۵۷۶ | ۲.۸۱ % | ۲,۵۳۳,۸۶۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۳,۳۵۴ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲,۱۱۰ | ۴۵.۸۶ % | ۱,۳۹۲,۰۸۱ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۱,۴۲۲,۰۳۲ | ۲.۸۳ % | ۲,۵۳۹,۹۴۳ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۰,۰۴۹ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۷,۸۵۱ | ۴۵.۶۸ % | ۱,۳۷۸,۷۱۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۱,۴۲۲,۰۳۲ | ۲.۸۴ % | ۲,۵۳۹,۹۴۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۱,۸۹۷ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۵,۷۲۷ | ۴۵.۶۸ % | ۱,۳۶۵,۹۶۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |