صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲,۸۷۶,۴۸۳	۵.۶۶ %	۲,۸۴۲,۰۱۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۴,۹۷۱	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۸,۸۸۰	۴۸.۶۱ %	۱,۳۵۴,۵۲۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۸۹۶,۹۷۱	۵.۷ %	۲,۸۲۴,۳۳۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۸,۳۱۰	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۴,۳۵۲	۴۸.۷۳ %	۱,۳۵۱,۷۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۸۸۴,۵۲۷	۵.۶۴ %	۲,۷۵۵,۹۴۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۶,۱۷۳	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۴,۷۳۸	۴۸.۴۳ %	۱,۷۳۱,۱۹۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲,۸۷۰,۶۵۶	۵.۶۴ %	۲,۶۶۱,۲۱۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۵,۴۶۵	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۶,۱۶۱	۴۸.۴۸ %	۱,۷۲۴,۰۹۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۲ %	۲,۶۳۷,۷۶۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۹,۲۳۴	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۳,۲۲۰	۴۸.۵۷ %	۱,۷۰۵,۱۲۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۳ %	۲,۶۳۷,۷۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۲,۶۵۱	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۰,۱۸۷	۴۸.۵۸ %	۱,۶۹۱,۰۰۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۳ %	۲,۶۳۷,۷۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۶,۰۷۱	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۸,۹۲۷	۴۸.۵۸ %	۱,۶۷۶,۹۰۵	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲,۸۹۵,۳۶۲	۵.۷ %	۲,۷۱۱,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۹,۶۴۹	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۹,۰۵۲	۴۸.۵۸ %	۱,۶۶۳,۷۹۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲,۸۹۴,۸۱۸	۵.۷ %	۲,۷۴۴,۰۸۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۳,۷۰۲	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۵,۱۹۲	۴۸.۱۸ %	۱,۶۵۰,۰۴۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...482 »