صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲,۸۶۶,۶۰۵	۵.۶۵ %	۲,۷۰۰,۹۳۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۳,۲۸۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۷,۵۲۶	۴۸.۳۲ %	۱,۶۳۸,۱۷۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲,۸۵۶,۹۹۵	۵.۶۳ %	۲,۷۲۳,۵۷۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۰,۱۶۰	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۴,۲۹۵	۴۸.۳۷ %	۱,۶۲۷,۳۰۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲,۸۲۰,۱۸۶	۵.۵۸ %	۲,۶۹۳,۳۰۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۵,۵۳۵	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۴,۸۲۹	۴۸.۳۲ %	۱,۶۱۳,۴۱۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۲,۸۲۰,۱۸۶	۵.۵۸ %	۲,۶۹۳,۳۰۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸,۷۷۳	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۲,۵۱۳	۴۸.۳۴ %	۱,۵۹۹,۵۴۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲,۸۲۰,۱۸۶	۵.۵۹ %	۲,۶۹۳,۳۰۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۲,۰۱۵	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۷,۴۰۸	۴۸.۳۲ %	۱,۵۸۵,۷۰۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۲,۸۱۳,۳۵۶	۵.۵۹ %	۲,۶۴۷,۶۵۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۸,۱۳۷	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۲,۵۳۰	۴۸.۲۵ %	۱,۵۷۱,۶۳۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۲,۸۱۳,۳۵۶	۵.۵۹ %	۲,۶۴۷,۶۵۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۱,۳۱۸	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۲,۳۰۸	۴۸.۲۷ %	۱,۵۵۷,۸۶۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۸۱۳,۳۵۶	۵.۵۹ %	۲,۶۴۷,۶۵۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۵۰۴	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۶,۰۷۰	۴۸.۲۶ %	۱,۵۵۶,۸۴۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۲,۸۱۴,۸۱۶	۵.۵۹ %	۲,۶۲۶,۵۹۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۳۰,۸۸۷	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۶۵,۳۰۵	۴۸.۳۶ %	۱,۵۴۳,۱۸۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۲,۸۰۵,۷۷۷	۵.۶ %	۲,۵۶۷,۰۸۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۸,۸۲۵	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۶,۲۷۷	۴۸.۳ %	۱,۵۳۶,۶۲۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...482 »